Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

SET:CPF Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿189.6b

Charoen Pokphand Foods Değerleme

CPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿28.22
Fair Value
18.5% değerinin altında içsel iskonto
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CPF ( THB23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB28.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
Kazançlar฿25.87b
Piyasa Değeri฿189.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
TFMAMA Thai President Foods
14.8xn/a฿64.1b
TU Thai Union Group
8.6x4.29%฿39.8b
BTG Betagro
7.9x0.74%฿35.6b
ITC i-Tail Corporation
10.1x2.69%฿34.8b
CPF Charoen Pokphand Foods
7.3x-4.92%฿189.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPF'nin PE Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CPF 7.3xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies10PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPF Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿23.00
฿30.65
+33.28%
11.87%฿38.00฿23.00n/a13
Jun ’26฿24.50
฿31.71
+29.42%
8.08%฿38.00฿28.00n/a12
May ’26฿26.50
฿30.20
+13.96%
8.75%฿38.00฿27.40n/a12
Apr ’26฿23.90
฿30.28
+26.71%
8.75%฿38.00฿27.40n/a12
Mar ’26฿24.40
฿30.43
+24.73%
8.54%฿38.00฿27.40n/a13
Feb ’26฿22.00
฿29.99
+36.33%
9.11%฿38.00฿27.40n/a13
Jan ’26฿22.80
฿30.50
+33.77%
8.29%฿38.00฿27.50n/a13
Dec ’25฿23.90
฿30.14
+26.12%
5.83%฿34.00฿27.50n/a13
Nov ’25฿24.70
฿30.22
+22.35%
5.86%฿34.00฿27.50n/a13
Oct ’25฿24.20
฿29.99
+23.92%
6.56%฿34.00฿27.00n/a12
Sep ’25฿24.60
฿29.51
+19.95%
6.10%฿32.25฿26.75n/a12
Aug ’25฿23.10
฿28.07
+21.52%
8.16%฿31.50฿22.00n/a12
Jul ’25฿22.70
฿24.68
+8.72%
10.99%฿31.00฿20.00฿23.0012
Jun ’25฿22.80
฿24.23
+6.29%
11.58%฿31.00฿20.00฿24.5013
May ’25฿19.80
฿22.28
+12.52%
6.31%฿25.60฿20.00฿26.5014
Apr ’25฿18.20
฿22.37
+22.91%
6.78%฿25.60฿20.00฿23.9015
Mar ’25฿18.50
฿22.31
+20.60%
8.98%฿26.50฿19.60฿24.4014
Feb ’25฿18.50
฿22.44
+21.32%
8.64%฿26.50฿19.60฿22.0015
Jan ’25฿19.60
฿22.69
+15.77%
7.84%฿26.50฿19.80฿22.8015
Dec ’24฿19.10
฿22.68
+18.74%
8.44%฿26.00฿19.80฿23.9015
Nov ’24฿18.50
฿23.02
+24.43%
8.92%฿26.00฿19.80฿24.7015
Oct ’24฿20.70
฿22.88
+10.54%
7.18%฿26.00฿20.30฿24.2016
Sep ’24฿20.60
฿22.54
+9.42%
10.52%฿29.00฿20.00฿24.6017
Aug ’24฿20.30
฿23.08
+13.67%
11.97%฿29.00฿19.60฿23.1016
Jul ’24฿19.70
฿23.46
+19.10%
12.13%฿29.00฿20.00฿22.7016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
฿30.65
Fair Value
25.0% değerinin altında içsel iskonto
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/30 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited 38 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anakepong PutthapibalAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Yuwanee PrommapornBNP Paribas Securities (Asia)