Banpu Değerleme

BANPU-F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BANPU-F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BANPU-F ( THB6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB15.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BANPU-F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BANPU-F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BANPU-F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BANPU-F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BANPU-F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BANPU-F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.3x
Kazançlar	US$223.53m
Piyasa Değeri	US$1.64b

BANPU-F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7x
PEG Oranı	10.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BANPU-F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BANPU-F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.8x
LANNA Lanna Resources	4.8x	n/a	฿8.4b
TOP Thai Oil	9x	21.5%	฿91.0b
BCP Bangchak Corporation	64.4x	64.3%	฿42.0b
PRM Prima Marine	8.9x	9.5%	฿20.5b
BANPU-F Banpu	7.3x	0.7%	฿56.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BANPU-F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BANPU-F'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BANPU-F Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, TH Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BANPU-F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BANPU-F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BANPU-F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banpu

฿56.6b

Engages in the coal mining and power businesses.

BANPU

฿5.60

-3.4%

-30.0%

Banpu

฿56.6b

Engages in the coal mining and power businesses.

BANPU-R

฿5.65

-2.6%

-29.4%

Lanna Resources

฿8.4b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.00

6.0%