KGI Securities (Thailand) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGI-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KGI-R ( THB4.26 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB5.39 )

KGI-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGI-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGI-R ( THB4.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB5.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGI-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGI-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGI-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGI-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KGI-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGI-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.6x
Kazançlar	฿797.27m
Piyasa Değeri	฿8.48b

KGI-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KGI-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KGI-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	24.9x
MST Maybank Securities (Thailand)	14.9x	n/a	฿5.7b
ASP Asia Plus Group Holdings	13.1x	n/a	฿5.2b
UOBKH UOB Kay Hian Securities (Thailand)	43.1x	n/a	฿2.6b
BYD Beyond Securities	28.7x	n/a	฿4.7b
KGI-R KGI Securities (Thailand)	10.6x	n/a	฿8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KGI-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGI-R'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

41 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KGI-R Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, TH Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KGI-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KGI-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KGI-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ratchthani Leasing

฿11.0b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI

฿1.75

-30.8%

IFS Capital (Thailand)

฿1.3b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.54

-7.3%

Sabuy Technology

฿785.7m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.48

-23.8%

-90.8%