Dusit Thani Değerleme

DUSIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUSIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUSIT ( THB11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB333.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUSIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUSIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUSIT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DUSIT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DUSIT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUSIT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.4x
Satış	฿6.92b
Piyasa Değeri	฿9.89b

DUSIT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	90.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DUSIT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DUSIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
SHR S Hotels and Resorts	0.8x	5.4%	฿8.3b
LRH Laguna Resorts & Hotels	1x	n/a	฿6.5b
OHTL OHTL	2x	n/a	฿5.3b
SHANG Shangri-La Hotel	2.8x	n/a	฿6.4b
DUSIT Dusit Thani	1.4x	53.9%	฿9.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: DUSIT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DUSIT'nin PS Oranı, TH Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DUSIT Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, TH Hospitality sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DUSIT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DUSIT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.4x
Adil PS Oran	7.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DUSIT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.