CP ALL Değerleme
CPALL-F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPALL-F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CPALL-F ( THB63.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB26.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPALL-F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CPALL-F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CPALL-F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CPALL-F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.7x |
| Kazançlar | ฿23.20b |
| Piyasa Değeri | ฿568.18b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.3x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CPALL-F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.5x | ||
CPAXT CP Axtra | 36.6x | 15.5% | ฿362.4b |
TNP Thanapiriya | 17.2x | 9.1% | ฿2.8b |
BJC Berli Jucker | 23.1x | 17.5% | ฿91.0b |
CASY Casey's General Stores | 29.3x | 8.2% | US$14.9b |
CPALL-F CP ALL | 24.7x | 10.9% | ฿568.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CPALL-F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (26.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CPALL-F'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CPALL-F Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, TH Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CPALL-F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.7x |
| Adil PE Oran | 40.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPALL-F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 40.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.