Warrix Sport Public Company Limited

SET:WARRIX Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿2.4b

Warrix Sport Değerleme

WARRIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WARRIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WARRIX ( THB4.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WARRIX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WARRIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WARRIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WARRIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WARRIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WARRIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
Kazançlar฿146.65m
Piyasa Değeri฿2.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WARRIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WARRIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
PDJ Pranda Jewelry
30.5xn/a฿1.2b
SABINA Sabina
15.3x7.7%฿7.2b
MTW Make To Win Holding
31.7x90.1%฿781.8m
MC MC Group
12x9.1%฿8.6b
WARRIX Warrix Sport
16.2x19.1%฿2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WARRIX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (22.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WARRIX'nin PE Oranı, Asian Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WARRIX 16.3xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies96PE01632486480+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WARRIX Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, TH Luxury sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WARRIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WARRIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WARRIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WARRIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿4.06
฿5.34
+31.5%
21.9%฿7.35฿4.50n/a4
Nov ’25฿3.86
฿5.71
+48.0%
19.0%฿7.05฿4.50n/a4
Oct ’25฿3.60
฿5.71
+58.7%
19.0%฿7.05฿4.50n/a4
Sep ’25฿3.60
฿5.71
+58.7%
19.0%฿7.05฿4.50n/a4
Aug ’25฿3.98
฿7.09
+78.1%
12.1%฿8.20฿5.80n/a4
Jul ’25฿4.84
฿7.09
+46.4%
12.1%฿8.20฿5.80n/a4
Jun ’25฿5.70
฿7.09
+24.3%
12.1%฿8.20฿5.80n/a4
May ’25฿5.40
฿7.20
+33.3%
12.6%฿8.20฿5.80n/a4
Apr ’25฿5.75
฿7.20
+25.2%
12.6%฿8.20฿5.80n/a4
Mar ’25฿4.66
฿7.98
+71.3%
8.7%฿8.70฿7.05n/a3
Feb ’25฿5.10
฿8.98
+76.1%
19.0%฿11.20฿7.05n/a3
Jan ’25฿6.60
฿9.95
+50.8%
12.6%฿11.20฿8.70n/a2
Dec ’24฿6.40
฿9.95
+55.5%
12.6%฿11.20฿8.70n/a2
Nov ’24฿7.85
฿11.10
+41.4%
0.9%฿11.20฿11.00฿3.862
Oct ’24฿9.00
฿12.41
+37.9%
11.0%฿14.25฿11.00฿3.603
Sep ’24฿9.40
฿12.41
+32.1%
11.0%฿14.25฿11.00฿3.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin