Warrix Sport Public Company Limited

SET:WARRIX Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿2.3b

Warrix Sport Değerleme

WARRIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WARRIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WARRIX (THB3.86) is trading above our estimate of fair value (THB0.28)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WARRIX is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

WARRIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WARRIX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK10.1x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WARRIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WARRIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
PDJ Pranda Jewelry
9.5xn/a฿1.3b
MTW Make To Win Holding
32.5x90.1%฿802.1m
SABINA Sabina
15.9x8.8%฿7.5b
CPH Castle Peak Holdings
6.5xn/a฿576.0m
WARRIX Warrix Sport
17.2x21.1%฿2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WARRIX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the peer average (16.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WARRIX'nin PE Oranı, Asian Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WARRIX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the Asian Luxury industry average (19.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WARRIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WARRIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WARRIX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WARRIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿3.86
฿5.71
+48.0%
19.0%฿7.05฿4.50n/a4
Oct ’25฿3.60
฿5.71
+58.7%
19.0%฿7.05฿4.50n/a4
Sep ’25฿3.60
฿5.71
+58.7%
19.0%฿7.05฿4.50n/a4
Aug ’25฿3.98
฿7.09
+78.1%
12.1%฿8.20฿5.80n/a4
Jul ’25฿4.84
฿7.09
+46.4%
12.1%฿8.20฿5.80n/a4
Jun ’25฿5.70
฿7.09
+24.3%
12.1%฿8.20฿5.80n/a4
May ’25฿5.40
฿7.20
+33.3%
12.6%฿8.20฿5.80n/a4
Apr ’25฿5.75
฿7.20
+25.2%
12.6%฿8.20฿5.80n/a4
Mar ’25฿4.66
฿7.98
+71.3%
8.7%฿8.70฿7.05n/a3
Feb ’25฿5.10
฿8.98
+76.1%
19.0%฿11.20฿7.05n/a3
Jan ’25฿6.60
฿9.95
+50.8%
12.6%฿11.20฿8.70n/a2
Dec ’24฿6.40
฿9.95
+55.5%
12.6%฿11.20฿8.70n/a2
Nov ’24฿7.85
฿11.10
+41.4%
0.9%฿11.20฿11.00฿3.862
Oct ’24฿9.00
฿12.41
+37.9%
11.0%฿14.25฿11.00฿3.603
Sep ’24฿9.40
฿12.41
+32.1%
11.0%฿14.25฿11.00฿3.603

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin