Pranda Jewelry Değerleme

PDJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PDJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PDJ ( THB1.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB6.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PDJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PDJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PDJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PDJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PDJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PDJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.6x
Kazançlar	฿37.73m
Piyasa Değeri	฿1.16b

PDJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PDJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PDJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.6x
PG People's Garment	146.2x	n/a	฿859.2m
WARRIX Warrix Sport	15.8x	19.1%	฿2.4b
CPH Castle Peak Holdings	8.6x	n/a	฿416.0m
SABINA Sabina	15.6x	9.2%	฿7.3b
PDJ Pranda Jewelry	30.6x	n/a	฿1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PDJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (46.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PDJ'nin PE Oranı, Asian Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

36 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PDJ Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, TH Luxury sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PDJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PDJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PDJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.