KOOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

KOOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (21.3x).

KOOL'nin PE Oranı, Asian Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

KOOL Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, TH Consumer Durables sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

KOOL'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için KOOL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KOOL ( THB0.3 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.13 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

CL Venture (SET:KOOL) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

KOOL Stoklara Genel Bakış

CL Venture Public Company Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte, öncelikle Tayland'da soğutma ürünlerinin üretimi, satışı ve servisi ile ilgilenmektedir. Daha fazla detay

KOOL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 15.6 x) Consumer Durables endüstri ortalamasının ( 15.6 x) altındadır

Risk Analizi

4.17% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (5.7%) geçen yılın (18.1%) altında

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( THB707M )

+ 1 daha fazla risk

CL Venture Public Company Limited Rakipler

Function International

SET:FTI

฿945.0m

Kang Yong Electric

SET:KYE

฿5.7b

Bangkok Dec-Con

SET:BKD

฿1.5b

Modernform Group

SET:MODERN

฿1.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti CL Venture
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿0.30
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿0.51
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿0.28
Beta	0.94
11 Aylık Değişim	-23.08%
3 Aylık Değişim	-16.67%
1 Yıllık Değişim	-25.00%
33 Yıllık Değişim	-69.70%
5 Yıllık Değişim	-66.29%
Halka arzdan bu yana değişim	-89.05%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KOOL	TH Consumer Durables	TH Pazar
7D	-14.3%	-2.1%	-2.2%
1Y	-25.0%	-14.2%	2.8%

Getiri vs. Endüstri: KOOL geçen yıl % -14.2 oranında getiri sağlayan TH Consumer Durables sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KOOL geçen yıl % 2.8 oranında getiri sağlayan TH Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KOOL's price volatile compared to industry and market?
KOOL volatility
KOOL Average Weekly Movement	9.4%
Consumer Durables Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.3%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KOOL hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: KOOL 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala TH hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	n/a	Noppachai Veeraman	www.clv.co.th

CL Venture Public Company Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte, öncelikle Tayland'da soğutma ürünlerinin üretimi, satışı ve servisi ile uğraşmaktadır. Evaporatif hava soğutucuları, sisleme fanları ve endüstriyel fanlar; ozon sistemi için tasarım, kurulum ve servis; ve genel yenileme ve onarım hizmetleri sunmaktadır. Şirket ayrıca işletme ve çok amaçlı krediler; borsaya ilk halka arz sürecinde finansal danışmanlık ve destek hizmetleri; ve araç kiralama hizmetleri sunmaktadır.

CL Venture Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

CL Venture'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KOOL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	฿707.24m
Kazançlar(TTM)	฿45.39m
Gelir(TTM)	฿797.07m

15.6x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

KOOL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KOOL gelir tablosu (TTM)
Gelir	฿797.07m
Gelir Maliyeti	฿496.68m
Brüt Kâr	฿300.39m
Diğer Giderler	฿254.99m
Kazançlar	฿45.39m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.019
Brüt Marj	37.69%
Net Kâr Marjı	5.70%
Borç/Özkaynak Oranı	6.3%

KOOL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.2%

Mevcut Temettü Verimi

66%

Ödeme Oranı

KOOL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

CL Venture Public Company Limited Rakipler

SET:FTI

฿945.0m

SET:KYE

฿5.7b

SET:BKD

฿1.5b

SET:MODERN

฿1.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.007 (vs ฿0.008 in 2Q 2023)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) announces an Equity Buyback for 150,000,000 shares, representing 6.07% for TWD 60 million.

New major risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.013 (vs ฿0.001 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.013 per share

Recent updates

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.007 (vs ฿0.008 in 2Q 2023)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) announces an Equity Buyback for 150,000,000 shares, representing 6.07% for TWD 60 million.

New major risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.013 (vs ฿0.001 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of ฿0.013 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: ฿0.029 (vs ฿0.022 in FY 2022)

Masterkool International Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.024 (vs ฿0.003 in 3Q 2022)

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.008 (vs ฿0.007 in 2Q 2022)

Masterkool International Public Company Limited Announces Resignation of Akewichian Suthiglad as Director

First quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.001 (vs ฿0.014 in 1Q 2022)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) announces an Equity Buyback for 72,271,703 shares, representing 2.92% for THB 36 million.

Upcoming dividend of ฿0.01 per share

An unknown buyer entered into an agreement to acquire Capital Link Holding Limited from Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) for THB 138.55 million.

Less than half of directors are independent

Masterkool International Public Company Limited Announces Executive Changes

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.007 (vs ฿0.004 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Masterkool International Public Company Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of THB 58.695 million.

Insufficient new directors

Masterkool International Public Company Limited announced that it has received THB 61.344 million in funding

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.002 (vs ฿0.094 in 2Q 2020)

Masterkool International Public Company Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of THB 108 million.

Masterkool International Public Company Limited announced that it expects to receive THB 132.5 million in funding

Assistant MD of Innov Green Solutions Company Limited & Executive Director has left the company

First quarter 2021 earnings released: ฿0.019 loss per share (vs ฿0.024 loss in 1Q 2020)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) agreed to acquire 99.99% stake in Capital Link Leasing Public Company Limited from Sathorn Sinsub Limited for TBH 18.6 million.

Full year 2020 earnings released: ฿0.007 loss per share (vs ฿0.065 profit in FY 2019)

Masterkool International Public Company Limited (SET:KOOL) agreed to acquire Capital Link Udonthani Company Limited from Kriangkrai Siravinichkan, Romrudee Siravanichkan and Sarun Jetsadaarukkul for THB 92.3 million.

New 90-day low: ฿0.78

Masterkool International Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 22, 2021

Third quarter 2020 earnings released: ฿0.043 loss per share

New 90-day high: ฿1.11

New 90-day high - ฿0.94

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

CL Venture Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

15.6x

0.9x

Kazanç ve Gelir

Temettüler

4.2%

66%