T.K.S. Technologies Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TKS ( THB6.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB7.64 )

TKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKS ( THB6.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB7.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	39.9x
Kazançlar	฿83.74m
Piyasa Değeri	฿3.34b

TKS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.1x
PEG Oranı	0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.3x
SFT Shrinkflex (Thailand)	64.4x	n/a	฿1.5b
SLP Salee Printing	14.5x	n/a	฿552.0m
KWC Krungdhep Sophon	17.5x	n/a	฿1.8b
JPARK Jenkongklai	16.7x	2.4%	฿2.5b
TKS T.K.S. Technologies	39.9x	123.3%	฿3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKS Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKS'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKS Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, TH Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39.9x
Adil PE Oran	93.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 93.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.