Krungdhep Sophon Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KWC ( THB303 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB352.74 )

KWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KWC ( THB303 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB352.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KWC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KWC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KWC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KWC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KWC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.5x
Kazançlar	฿93.39m
Piyasa Değeri	฿1.82b

KWC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KWC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.4x
K Kingsmen C.M.T.I	10.8x	n/a	฿659.2m
CHAYO Chayo Group	11.7x	31.5%	฿3.5b
SFT Shrinkflex (Thailand)	62.1x	n/a	฿1.4b
TKS T.K.S. Technologies	40.8x	148.2%	฿3.3b
KWC Krungdhep Sophon	19.5x	n/a	฿1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KWC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KWC'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KWC Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, TH Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KWC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KWC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KWC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.