Jenkongklai Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPARK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JPARK ( THB6.45 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB10.99 )

JPARK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JPARK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JPARK ( THB6.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB10.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JPARK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JPARK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JPARK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JPARK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JPARK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JPARK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.7x
Kazançlar	฿154.78m
Piyasa Değeri	฿2.58b

JPARK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	45.6x
PEG Oranı	6.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JPARK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JPARK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.3x
UBA Utility Business Alliance	8.2x	n/a	฿582.0m
AKP Akkhie Prakarn	7.5x	n/a	฿303.0m
CHAYO Chayo Group	11.9x	31.5%	฿3.6b
KWC Krungdhep Sophon	17.5x	n/a	฿1.8b
JPARK Jenkongklai	16.7x	2.4%	฿2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JPARK Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JPARK'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JPARK Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, TH Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JPARK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JPARK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.7x
Adil PE Oran	15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JPARK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JPARK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿6.45	฿8.45 +31.0%	20.2%	฿10.70	฿6.80	n/a	4
Nov ’25	฿7.70	฿8.55 +11.0%	18.9%	฿10.70	฿6.80	n/a	4
Oct ’25	฿6.90	฿7.83 +13.5%	15.2%	฿9.50	฿6.80	n/a	3
Sep ’25	฿6.30	฿7.43 +18.0%	21.5%	฿9.50	฿5.60	n/a	3
Aug ’25	฿6.45	฿7.43 +15.2%	21.5%	฿9.50	฿5.60	n/a	3
Jul ’25	฿8.15	฿7.43 -8.8%	21.5%	฿9.50	฿5.60	n/a	3
Jun ’25	฿6.45	฿6.40 -0.8%	12.5%	฿7.20	฿5.60	n/a	2
May ’25	฿6.30	฿6.40 +1.6%	12.5%	฿7.20	฿5.60	n/a	2
Apr ’25	฿6.15	฿6.40 +4.1%	12.5%	฿7.20	฿5.60	n/a	2
Mar ’25	฿6.70	฿6.40 -4.5%	12.5%	฿7.20	฿5.60	n/a	2
Feb ’25	฿6.55	฿6.40 -2.3%	12.5%	฿7.20	฿5.60	n/a	2
Jan ’25	฿6.50	฿6.40 -1.5%	12.5%	฿7.20	฿5.60	n/a	2
Dec ’24	฿5.65	฿6.40 +13.3%	12.5%	฿7.20	฿5.60	n/a	2
Nov ’24	฿4.18	฿6.00 +43.5%	6.7%	฿6.40	฿5.60	฿7.70	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.