Krungdhep Sophon Değerleme
KWC-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWC-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KWC-R ( THB301 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB353.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KWC-R adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
KWC-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KWC-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KWC-R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.3x |
| Kazançlar | ฿93.39m |
| Piyasa Değeri | ฿1.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KWC-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.9x | ||
K Kingsmen C.M.T.I | 11.2x | n/a | ฿681.2m |
CHAYO Chayo Group | 11.7x | 31.5% | ฿3.5b |
BWG Better World Green | 41.1x | n/a | ฿2.3b |
SFT Shrinkflex (Thailand) | 63.6x | n/a | ฿1.5b |
KWC-R Krungdhep Sophon | 19.3x | n/a | ฿1.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KWC-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (32x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KWC-R'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 16 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 16 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KWC-R Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, TH Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KWC-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KWC-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.