Kingsmen C.M.T.I Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

K-R ( THB1.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB2.2 )

K-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K-R ( THB1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB2.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.3x
Kazançlar	฿60.76m
Piyasa Değeri	฿686.70m

K-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13x
KWC Krungdhep Sophon	17.5x	n/a	฿1.8b
CHAYO Chayo Group	11.9x	31.5%	฿3.6b
UBA Utility Business Alliance	8.2x	n/a	฿582.0m
SLP Salee Printing	14.5x	n/a	฿576.0m
K-R Kingsmen C.M.T.I	11.3x	n/a	฿686.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: K-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K-R'nin PE Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K-R Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, TH Commercial Services sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için K-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.