Italian-Thai Development Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITD-F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ITD-F ( THB1.96 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB4.73 )

ITD-F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITD-F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITD-F ( THB1.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB4.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITD-F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITD-F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITD-F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ITD-F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ITD-F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITD-F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	฿61.90b
Piyasa Değeri	฿9.93b

ITD-F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ITD-F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ITD-F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
STECON Stecon Group	1.4x	32.2%	฿11.5b
TKC Turnkey Communication Services	1.9x	n/a	฿4.6b
UNIQ Unique Engineering and Construction	0.3x	n/a	฿3.1b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management	1.6x	n/a	฿2.8b
ITD-F Italian-Thai Development	0.2x	7.4%	฿9.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ITD-F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ITD-F'nin PS Oranı, TH Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ITD Italian-Thai Development	0.04x	-4.5%	US$81.08m
TTCL TTCL	0.08x	-3.0%	US$43.91m
PLE Power Line Engineering	0.05x	n/a	US$14.60m
NWR Nawarat Patanakarn	0.05x	n/a	US$12.74m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ITD-F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, TH Construction sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ITD-F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ITD-F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ITD-F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teka Construction

฿672.0m

Engages in the construction business in Thailand.

TEKA

฿2.24

0.9%

-17.0%

Interroyal Engineering

฿823.4m

Provides integrated power, renewable energy, and business solutions.

IROYAL

฿3.58

-8.2%

n/a

Precise Corporation

฿3.5b

Engages in the production and distribution of electricity business in Thailand and internationally.

PCC-F

฿4.00

n/a