Stecon Group Public Company Limited

SET:STECON Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿10.9b

Stecon Group Değerleme

STECON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STECON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STECON ( THB7.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB18.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STECON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STECON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STECON neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STECON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STECON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STECON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış฿8.07b
Piyasa Değeri฿10.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STECON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STECON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
TKC Turnkey Communication Services
1.7xn/a฿4.0b
UNIQ Unique Engineering and Construction
0.3xn/a฿2.8b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management
1.2xn/a฿2.2b
ITD Italian-Thai Development
0.04x-1.7%฿2.6b
STECON Stecon Group
1.3x31.9%฿10.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: STECON Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STECON'nin PS Oranı, TH Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITD Italian-Thai Development
0.04x-1.7%US$75.14m
TTCL TTCL
0.06x-3.0%US$35.78m
PLE Power Line Engineering
0.04xn/aUS$12.26m
NWR Nawarat Patanakarn
0.04xn/aUS$11.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
STECON 1.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STECON Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, TH Construction sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STECON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STECON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STECON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STECON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿7.15
฿9.51
+33.0%
13.7%฿12.00฿8.00n/a10
Dec ’25฿7.95
฿9.54
+20.0%
13.7%฿12.00฿8.00n/a10
Nov ’25฿9.05
฿10.19
+12.6%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Oct ’25฿9.65
฿10.04
+4.0%
11.5%฿12.00฿8.00n/a10
Sep ’25฿8.70
฿10.22
+17.5%
12.1%฿12.00฿8.00n/a11
Aug ’25฿9.40
฿10.79
+14.8%
10.6%฿12.50฿9.50n/a11
Jul ’25฿9.20
฿11.10
+20.7%
13.5%฿14.50฿9.50n/a12
Jun ’25฿9.45
฿11.23
+18.9%
13.1%฿14.50฿9.50n/a12
May ’25฿10.70
฿11.32
+5.8%
13.3%฿14.50฿9.00n/a12
Apr ’25฿10.20
฿11.33
+11.1%
13.1%฿14.50฿9.00n/a12
Mar ’25฿10.00
฿11.09
+10.9%
13.4%฿14.50฿9.00n/a12
Feb ’25฿8.45
฿11.78
+39.4%
15.8%฿14.50฿9.50n/a11
Jan ’25฿8.40
฿11.90
+41.7%
15.0%฿14.50฿9.50n/a11
Dec ’24฿8.85
฿12.08
+36.5%
13.5%฿14.50฿10.20฿7.9511
Nov ’24฿8.50
฿12.93
+52.1%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.0511
Oct ’24฿9.40
฿12.93
+37.5%
14.2%฿16.20฿10.20฿9.6511
Sep ’24฿11.70
฿13.71
+17.2%
12.9%฿16.20฿10.80฿8.7010
Aug ’24฿10.90
฿14.31
+31.3%
11.7%฿16.20฿11.30฿9.409
Jul ’24฿8.80
฿14.64
+66.3%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.208
Jun ’24฿9.20
฿14.64
+59.1%
10.3%฿16.20฿11.30฿9.458
May ’24฿11.60
฿15.54
+34.0%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.709
Apr ’24฿12.60
฿15.54
+23.4%
6.9%฿16.70฿13.30฿10.209
Mar ’24฿13.50
฿15.32
+13.5%
8.4%฿16.70฿13.00฿10.0011
Feb ’24฿14.30
฿15.20
+6.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4512
Jan ’24฿13.60
฿15.04
+10.6%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.4012
Dec ’23฿12.40
฿15.04
+21.3%
9.0%฿17.00฿13.00฿8.8512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stecon Group Public Company Limited 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Phoowadol PhoosodngernBualuang Securities PCL
Suppata SrisukBualuang Securities PCL