T.C.J. Asia Değerleme

TCJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TCJ ( THB3.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB14.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TCJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TCJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TCJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TCJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TCJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.4x
Kazançlar	฿20.32m
Piyasa Değeri	฿333.68m

TCJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TCJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TCJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.3x
SE SiamEast Solutions	10.5x	n/a	฿414.5m
TCC Thai Capital Corporation	97.2x	n/a	฿586.1m
PPM Porn Prom Metal	4.6x	n/a	฿675.2m
MGT Megachem (Thailand)	9.1x	n/a	฿808.0m
TCJ T.C.J. Asia	16.4x	n/a	฿333.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TCJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TCJ'nin PE Oranı, Asian Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TCJ Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, TH Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TCJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TCJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TCJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

25.0%

Thai Mui Corporation

฿193.8m

Engages in the distribution of wire rope products and lifting equipment in Thailand.

THMUI

฿0.57

5.6%

-6.6%

Tirathai

฿1.2b

Manufactures, repairs, sells, and maintains transformer equipment in Thailand and internationally.

TRT

฿3.92

-4.9%

71.9%