TCJ Stoklara Genel Bakış

TCJ temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 6.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( THB296M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

T.C.J. Asia Public Company Limited Rakipler

Thai Capital Corporation

SET:TCC

฿334.9m

Chukai

SET:CRANE

฿363.9m

SiamEast Solutions

SET:SE

฿271.8m

BPS Technology

SET:BPS

฿200.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti T.C.J. Asia
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿2.80
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿3.58
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿2.60
Beta	0.29
1 Aylık Değişim	0.72%
3 Aylık Değişim	-4.76%
1 Yıllık Değişim	-8.50%
3 Yıllık Değişim	-28.93%
5 Yıllık Değişim	18.64%
Halka arzdan bu yana değişim	-99.79%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	TCJ	TH Trade Distributors	TH Pazar
7D	-2.8%	-1.4%	1.4%
1Y	-8.5%	-47.4%	-16.2%

Getiri vs. Endüstri: TCJ geçen yıl % -47.4 oranında getiri sağlayan TH Trade Distributors sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: TCJ geçen yıl % -16.2 oranında getiri sağlayan TH Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is TCJ's price volatile compared to industry and market?
TCJ volatility
TCJ Average Weekly Movement	6.7%
Trade Distributors Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	5.8%
10% most volatile stocks in TH Market	11.5%
10% least volatile stocks in TH Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: TCJ son 3 ayda TH piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: TCJ 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1980	n/a	Songwoot Graipaspong	www.tcjasia.com

T.C.J. Asia Public Company Limited, iştirakleri ile birlikte Tayland'da ve uluslararası alanda inşaat işleri için makine ve kaldırma ekipmanı ithalatı ve dağıtımı yapmaktadır. Yükleme ve boşaltma hizmetleri sunar; traktör ve ekipmanları, yol silindirleri, tekerlekli yükleyiciler, ekskavatörler ve vinçler satar; ve bir inşaat müteahhidi olarak faaliyet gösterir. Şirket ayrıca vinç ve kamyon kiralama ve onarım hizmetleri vermekte; montaj işleri üstlenmekte; paslanmaz çelik boru ve tüp üretimi ve dağıtımı yapmakta; paslanmaz çelik sac ticareti yapmakta; makine kiralama hizmetleri vermekte; ağır iş makineleri dağıtımı yapmakta ve diğer şirketlere yatırım yapmaktadır.

T.C.J. Asia Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

T.C.J. Asia'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
TCJ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	฿295.67m
Kazançlar(TTM)	฿1.68m
Gelir(TTM)	฿1.40b

175.7x

F/K Oranı

0.2x

P/S Oranı

TCJ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
TCJ gelir tablosu (TTM)
Gelir	฿1.40b
Gelir Maliyeti	฿1.17b
Brüt Kâr	฿222.74m
Diğer Giderler	฿221.05m
Kazançlar	฿1.68m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.016
Brüt Marj	15.94%
Net Kâr Marjı	0.12%
Borç/Özkaynak Oranı	21.8%

TCJ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/06 08:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/06 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

T.C.J. Asia Public Company Limited 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Theethanat Jindarat	Yuanta Securities (Thailand) Company Limited

TCJ Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

T.C.J. Asia Public Company Limited Rakipler

SET:TCC

฿334.9m

SET:CRANE

฿363.9m

SET:SE

฿271.8m

SET:BPS

฿200.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 22% undervalued after recent price drop

T.C.J. Asia Public Company Limited Announces Change of Chief Financial Officer

Full year 2024 earnings released: EPS: ฿0.016 (vs ฿0.43 loss in FY 2023)

T.C.J. Asia Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 10, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 33%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 24%

Recent updates

Now 22% undervalued after recent price drop

T.C.J. Asia Public Company Limited Announces Change of Chief Financial Officer

Full year 2024 earnings released: EPS: ฿0.016 (vs ฿0.43 loss in FY 2023)

T.C.J. Asia Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 10, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 33%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 24%

New major risk - Market cap size

Now 15% undervalued

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.17 loss in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: ฿0.43 loss per share (vs ฿0.072 loss in FY 2022)

T.C.J. Asia Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 10, 2024

Third quarter 2023 earnings released: ฿0.093 loss per share (vs ฿0.033 loss in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: ฿0.19 loss per share (vs ฿0.003 loss in 2Q 2022)

New major risk - Market cap size

First quarter 2023 earnings released: ฿0.17 loss per share (vs ฿0.034 profit in 1Q 2022)

Less than half of directors are independent

Second quarter 2022 earnings released: ฿0.003 loss per share (vs ฿0.05 loss in 2Q 2021)

T.C.J. Asia Public Company Limited Appoints Prasert Youngprapakorn as Chairman of Audit Committee

T.C.J. Asia Public Company Limited Announces Director Changes

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 20% undervalued after recent price drop

T.C.J. Asia Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 12, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.004 (vs ฿0.032 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: ฿0.05 loss per share (vs ฿0.097 profit in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2021 earnings released: ฿0.064 loss per share (vs ฿0.024 loss in 1Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

New 90-day low: ฿2.64

T.C.J. Asia Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 28, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.11 (vs ฿0.63 loss in FY 2019)

New 90-day high: ฿3.30

New 90-day high: ฿4.16

New 90-day low: ฿2.66

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.032

New 90-day low: ฿2.38