Patkol Public Company Limited

SET:PK-R Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿291.6m

Patkol Değerleme

PK-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PK-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PK-R ( THB0.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB3.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PK-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PK-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PK-R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PK-R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PK-R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PK-R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış฿1.86b
Piyasa Değeri฿291.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PK-R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PK-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
CIG C.I. Group
0.4xn/a฿180.6m
TAPAC Tapaco
0.1xn/a฿214.2m
TMC T.M.C. Industrial
1.9xn/a฿518.4m
FVC Filter Vision
0.4xn/a฿380.2m
PK-R Patkol
0.2xn/a฿291.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: PK-R, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PK-R'nin PS Oranı, TH Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KKC Kulthorn Kirby
0.02xn/aUS$1.79m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PK-R 0.2xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies2PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PK-R Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, TH Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PK-R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PK-R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PK-R 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

7D

0%

1Y

25.0%

Saha-Union

฿9.1b

Invests in plastic, rubber and metal, chemicals, trading, energy, real estate, and hotel businesses.

SUC

฿31.25

7D

1.6%

1Y

1.6%

Eastern Technical Engineering

฿532.0m

Together with its subsidiary, provides installation services for electricity transmission and telecommunication networks primarily in Thailand.

ETE

฿0.95

7D

1.1%

1Y

4.4%