Tapaco Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAPAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TAPAC ( THB0.52 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.49 )

TAPAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAPAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAPAC ( THB0.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAPAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAPAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAPAC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TAPAC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TAPAC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAPAC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	฿1.79b
Piyasa Değeri	฿214.17m

TAPAC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TAPAC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TAPAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
CIG C.I. Group	0.3x	n/a	฿180.6m
PK Patkol	0.2x	n/a	฿296.8m
FVC Filter Vision	0.4x	n/a	฿380.2m
TMC T.M.C. Industrial	2x	n/a	฿518.4m
TAPAC Tapaco	0.1x	n/a	฿214.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: TAPAC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TAPAC'nin PS Oranı, TH Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KKC Kulthorn Kirby	0.02x	n/a	US$1.79m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TAPAC Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, TH Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TAPAC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TAPAC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TAPAC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

25.0%

Saha-Union

฿9.2b

Invests in plastic, rubber and metal, chemicals, trading, energy, real estate, and hotel businesses.

SUC

฿31.50

1.6%

2.4%

Thai Mui Corporation

฿190.4m

Engages in the distribution of wire rope products and lifting equipment in Thailand.

THMUI

฿0.56

5.7%

-8.2%