Kumwell Corporation Değerleme

KUMWEL-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUMWEL-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KUMWEL-R ( THB1.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB2.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUMWEL-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KUMWEL-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUMWEL-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KUMWEL-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KUMWEL-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUMWEL-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.7x
Kazançlar	฿35.38m
Piyasa Değeri	฿696.60m

KUMWEL-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KUMWEL-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KUMWEL-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54.1x
TMI Teera-Mongkol Industry	180.3x	n/a	฿611.0m
CPT CPT Drives and Power	11.8x	n/a	฿900.0m
PIMO Pioneer Motor	9.6x	n/a	฿1.1b
QTC QTC Energy	14.8x	n/a	฿1.3b
KUMWEL-R Kumwell Corporation	19.7x	n/a	฿696.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KUMWEL-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (55.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KUMWEL-R'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KUMWEL-R Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, TH Electrical sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KUMWEL-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KUMWEL-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KUMWEL-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

25.0%

Saha-Union

฿8.9b

Invests in plastic, rubber and metal, chemicals, trading, energy, real estate, and hotel businesses.

SUC-R

฿30.75

-1.6%

2.5%

Asia Green Energy

฿1.5b

Engages in the distribution of coal for industrial use in Thailand and internationally.

AGE

฿1.23

-0.8%

-37.9%