Italian-Thai Development Public Company Limited

SET:ITD-R Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿2.7b

Italian-Thai Development Değerleme

ITD-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITD-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITD-R ( THB0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB9.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITD-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ITD-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITD-R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ITD-R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ITD-R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITD-R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
Satış฿64.10b
Piyasa Değeri฿2.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ITD-R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ITD-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management
1.5xn/a฿2.7b
DEMCO Demco
0.9xn/a฿2.5b
UNIQ Unique Engineering and Construction
0.3xn/a฿3.0b
SYNTEC Syntec Construction
0.3xn/a฿2.5b
ITD-R Italian-Thai Development
0.04x-4.5%฿2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ITD-R, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ITD-R'nin PS Oranı, TH Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x14.2%
ITD-R Italian-Thai Development
0.04x-4.5%US$79.15m
ITD Italian-Thai Development
0.04x-4.5%US$79.15m
TTCL TTCL
0.07x-3.0%US$42.27m
ITD-R 0.0xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.4x33.1%
ITD-R Italian-Thai Development
0.04x57.6%US$79.15m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ITD-R Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, TH Construction sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ITD-R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ITD-R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ITD-R tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin