J.R.W. Utility Public Company Limited

SET:JR Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿2.3b

J.R.W. Utility Değerleme

JR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JR ( THB3.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış฿1.43b
Piyasa Değeri฿2.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
DEMCO Demco
0.9xn/a฿2.5b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management
1.6xn/a฿2.8b
UNIQ Unique Engineering and Construction
0.3xn/a฿3.1b
ITD Italian-Thai Development
0.04x-4.5%฿2.8b
JR J.R.W. Utility
1.6xn/a฿2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: JR Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JR'nin PS Oranı, TH Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITD Italian-Thai Development
0.04x-4.5%US$81.08m
TTCL TTCL
0.08x-3.0%US$43.91m
PLE Power Line Engineering
0.05xn/aUS$14.60m
NWR Nawarat Patanakarn
0.05xn/aUS$12.74m
Bu PS aralığında başka şirket yok
JR 1.6xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JR Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, TH Construction sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için JR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teka Construction

฿672.0m

Engages in the construction business in Thailand.

TEKA

฿2.24

7D

0.9%

1Y

-17.0%

Interroyal Engineering

฿823.4m

Provides integrated power, renewable energy, and business solutions.

IROYAL

฿3.58

7D

-8.2%

1Y

n/a

Precise Corporation

฿3.5b

Engages in the production and distribution of electricity business in Thailand and internationally.

PCC-F

฿4.00

7D

0%

1Y

n/a