Thanachart Capital Değerleme
TCAP-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TCAP-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TCAP-R ( THB49.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB86.94 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TCAP-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TCAP-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TCAP-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TCAP-R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.7x |
| Kazançlar | ฿6.74b |
| Piyasa Değeri | ฿52.17b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TCAP-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.9x | ||
KKP Kiatnakin Phatra Bank | 10.2x | 11.5% | ฿43.5b |
TISCO TISCO Financial Group | 11.1x | 0.2% | ฿77.5b |
CREDIT Thai Credit Bank | 7.9x | 9.8% | ฿24.9b |
CIMBT CIMB Thai Bank | 10.5x | n/a | ฿18.5b |
TCAP-R Thanachart Capital | 7.7x | 6.9% | ฿52.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TCAP-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (9.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TCAP-R'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TCAP-R Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, TH Banks sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TCAP-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.7x |
| Adil PE Oran | 7.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TCAP-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Thai Credit Bank
฿24.9b
A retail bank, provides financial services to micro, small, and medium-sized enterprises in Thailand.
CREDIT-R
฿20.20
7D
-10.6%
1Y
n/a
Bangkok Bank
฿285.4b
Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.
BBL
฿149.50
7D
0.7%
1Y
-1.3%
Krung Thai Bank
฿286.5b
Provides various commercial banking products and services.
KTB-R
฿20.50
7D
0%
1Y
13.3%