Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

SET:KKP Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿41.6b

Kiatnakin Phatra Bank Değerleme

KKP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KKP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KKP ( THB49.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB68.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KKP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KKP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KKP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KKP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KKP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KKP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
Kazançlar฿4.25b
Piyasa Değeri฿41.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KKP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KKP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
TCAP Thanachart Capital
7.6x6.9%฿51.4b
TISCO TISCO Financial Group
11.2x0.2%฿78.3b
CREDIT Thai Credit Bank
6.9x9.4%฿22.0b
LHFG LH Financial Group
8.7xn/a฿15.9b
KKP Kiatnakin Phatra Bank
9.8x11.6%฿41.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KKP Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KKP'nin PE Oranı, Asian Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KKP 9.8xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KKP Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, TH Banks sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KKP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KKP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KKP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KKP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿49.75
฿52.95
+6.4%
12.3%฿65.00฿39.00n/a14
Dec ’25฿50.00
฿52.74
+5.5%
12.8%฿65.00฿39.00n/a14
Nov ’25฿54.75
฿52.52
-4.1%
12.9%฿65.00฿39.00n/a14
Oct ’25฿50.50
฿45.77
-9.4%
11.6%฿54.00฿35.00n/a14
Sep ’25฿46.00
฿41.94
-8.8%
11.9%฿50.00฿30.00n/a14
Aug ’25฿39.75
฿43.36
+9.1%
15.4%฿60.00฿30.00n/a14
Jul ’25฿46.50
฿51.76
+11.3%
10.7%฿60.00฿42.00n/a13
Jun ’25฿51.00
฿51.98
+1.9%
10.4%฿60.00฿42.00n/a13
May ’25฿52.00
฿52.13
+0.3%
9.8%฿60.00฿42.00n/a13
Apr ’25฿52.75
฿52.05
-1.3%
11.7%฿65.00฿42.00n/a13
Mar ’25฿52.00
฿51.41
-1.1%
11.4%฿65.00฿42.00n/a12
Feb ’25฿48.25
฿51.58
+6.9%
11.4%฿65.00฿42.00n/a12
Jan ’25฿50.25
฿56.54
+12.5%
18.6%฿81.00฿40.00n/a13
Dec ’24฿47.75
฿56.54
+18.4%
18.6%฿81.00฿40.00฿50.0013
Nov ’24฿49.00
฿59.62
+21.7%
23.1%฿91.00฿40.00฿54.7513
Oct ’24฿55.25
฿66.50
+20.4%
17.1%฿91.00฿48.00฿50.5013
Sep ’24฿59.75
฿67.50
+13.0%
17.0%฿91.00฿48.00฿46.0013
Aug ’24฿55.50
฿67.71
+22.0%
17.6%฿91.00฿48.00฿39.7512
Jul ’24฿59.75
฿79.82
+33.6%
11.1%฿91.00฿63.00฿46.5011
Jun ’24฿63.00
฿81.68
+29.7%
12.0%฿95.50฿63.00฿51.0011
May ’24฿60.00
฿81.63
+36.0%
11.3%฿95.50฿63.00฿52.0012
Apr ’24฿63.25
฿84.25
+33.2%
9.1%฿95.50฿71.00฿52.7512
Mar ’24฿66.00
฿85.67
+29.8%
8.8%฿95.50฿71.00฿52.0012
Feb ’24฿69.25
฿85.67
+23.7%
8.8%฿95.50฿71.00฿48.2512
Jan ’24฿73.75
฿86.33
+17.1%
7.6%฿95.50฿75.00฿50.2512
Dec ’23฿70.75
฿86.31
+22.0%
7.2%฿95.50฿76.00฿47.7513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 38 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Anakepong PutthapibalBualuang Securities PCL