NER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

NER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (34.1x).

NER'nin PE Oranı, TH Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

NER Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, TH Auto Components sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

NER'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

NER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NER ( THB4.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB1.66 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

North East Rubber (SET:NER) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

NER Stoklara Genel Bakış

North East Rubber Public Company Limited Tayland'da kauçuk ürünleri üretimi ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

NER temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 5.1 x) TH piyasasının ( 15 x) altındadır

Kazançların yılda 7.77% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 20.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 35.8% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

7.08% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

North East Rubber Public Company Limited Rakipler

Inoue Rubber (Thailand)

SET:IRC

฿2.7b

Sri Trang Agro-Industry

SET:STA

฿27.5b

Hwa Fong Rubber (Thailand)

SET:HFT

฿2.8b

N.D. Rubber

SET:NDR

฿1.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti North East Rubber
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	฿4.80
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	฿6.45
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	฿4.48
Beta	0.70
11 Aylık Değişim	-3.61%
3 Aylık Değişim	0.84%
1 Yıllık Değişim	2.56%
33 Yıllık Değişim	-35.57%
5 Yıllık Değişim	86.05%
Halka arzdan bu yana değişim	133.01%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	NER	TH Auto Components	TH Pazar
7D	-1.6%	-0.7%	0.3%
1Y	2.6%	-2.7%	3.2%

Getiri vs. Endüstri: NER geçen yıl % -2.7 oranında getiri sağlayan TH Auto Components sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: NER geçen yıl boyunca % 3.2 oranında getiri sağlayan TH Piyasası ile eşleşti.

Fiyat Oynaklığı

Is NER's price volatile compared to industry and market?
NER volatility
NER Average Weekly Movement	4.1%
Auto Components Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in TH Market	10.1%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: NER son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: NER 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	n/a	Chuwit Jungtanasomboon	www.nerubber.com

North East Rubber Public Company Limited, Tayland'da kauçuk ürünleri üretimi ve satışı yapmaktadır. Öncelikle otomobil endüstrisi için kauçuk tütsülenmiş levhalar, yağsız blok kauçuklar, karışım kauçuklar, hayvancılık kauçuk paspasları ve standart Tayland kauçukları sunmaktadır. Şirket ayrıca ürünlerini Çin, Japonya, Singapur, Bangladeş ve Hindistan'a ihraç etmektedir.

North East Rubber Public Company Limited Temel Bilgiler Özeti

North East Rubber'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
NER temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	฿8.87b
Kazançlar(TTM)	฿1.75b
Gelir(TTM)	฿25.15b

5.1x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

NER aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
NER gelir tablosu (TTM)
Gelir	฿25.15b
Gelir Maliyeti	฿22.38b
Brüt Kâr	฿2.77b
Diğer Giderler	฿1.01b
Kazançlar	฿1.75b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.95
Brüt Marj	11.01%
Net Kâr Marjı	6.98%
Borç/Özkaynak Oranı	111.5%

NER uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.1%

Mevcut Temettü Verimi

36%

Ödeme Oranı

NER Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

North East Rubber Public Company Limited Rakipler

SET:IRC

฿2.7b

SET:STA

฿27.5b

SET:HFT

฿2.8b

SET:NDR

฿1.2b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued

Now 24% overvalued

First half dividend of ฿0.05 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued

Now 24% overvalued

First half dividend of ฿0.05 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Now 20% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.24 (vs ฿0.17 in 1Q 2023)

Northeast Rubber Public Company Limited Announces Committee Changes

Price target decreased by 7.7% to ฿6.58

Upcoming dividend of ฿0.29 per share

Final dividend reduced to ฿0.29

North East Rubber Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 9, 2024

Full year 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Now 21% undervalued

Price target increased by 12% to ฿6.53

Now 20% undervalued

North East Rubber Public Company Limited Announces Executive Changes

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.17 (vs ฿0.29 in 3Q 2022)

Price target decreased by 7.6% to ฿6.05

Upcoming dividend of ฿0.05 per share at 7.8% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.25 (vs ฿0.21 in 2Q 2022)

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2023 to June 30, 2023, Payable on September 8, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.31 per share at 6.3% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 13%

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to ฿9.30

Upcoming dividend of ฿0.07 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.21 (vs ฿0.28 in 2Q 2021)

North East Rubbers Public Company Limited Announces Interim Dividend for the period from 01 January, 2022 to 30 June, 2022, Payable on September 07, 2022

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.36 per share

North East Rubbers Public Company Limited Proposes the Dividend Payment for the Year 2021, Payable on May 6, 2022

North East Rubbers Public Company Limited Approves and Proposes Dividend, Payable on May 6, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased to ฿10.95

Price target increased to ฿10.35

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.27 (vs ฿0.099 in 3Q 2020)

Price target increased to ฿10.10

Upcoming dividend of ฿0.07 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.30 (vs ฿0.15 in 2Q 2020)

Consensus revenue estimates increase to ฿24.1b

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.23 (vs ฿0.039 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Analysts increase EPS estimates to ฿0.77

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.56 (vs ฿0.35 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

North East Rubbers Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 08, 2021

New 90-day high: ฿5.35

New 90-day high: ฿5.05

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.099

New 90-day high: ฿4.98

North East Rubbers Public Company Limited Announces Resignation of Mrs.Siriraks Khawchaimaha from Director, Executive Committee, and Chief Business Development Officer