Terme Catez d.d Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Terme Catez d.d şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €98.2M ve toplam borcu €33.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 33.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €152.3M ve €54.1M dir. Terme Catez d.d 'in FAVÖK'ü €2.3M faiz karşılama oranı 1.5 dur. Şirketin €3.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
33.6%
Borç/özkaynak oranı
€32.99m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.5x |
| Nakit | €3.71m |
| Eşitlik | €98.17m |
| Toplam yükümlülükler | €54.12m |
| Toplam varlıklar | €152.30m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Nov 06
Returns Are Gaining Momentum At Terme Catez d.d (LJSE:TCRG)
Jul 11Risks Still Elevated At These Prices As Terme Catez, d.d. (LJSE:TCRG) Shares Dive 29%
Mar 23Be Wary Of Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) And Its Returns On Capital
Jun 29Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) Could Be Struggling To Allocate Capital
Mar 11What These Trends Mean At Terme Catez d.d (LJSE:TCRG)
Mar 17Is Terme Catez d.d (LJSE:TCRG) Shrinking?
Nov 22
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TCRG 'nin kısa vadeli varlıkları ( €8.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €23.1M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TCRG 'un kısa vadeli varlıkları ( €8.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €31.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TCRG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 29.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TCRG 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 48.6% seviyesinden 33.6% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TCRG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 19.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: TCRG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.5 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.