KOMPAS SHOP trgovina d.d Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MTSG ( €40 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €174.88 )

MTSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTSG ( €40 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €174.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.1x
Kazançlar	€5.50m
Piyasa Değeri	€33.78m

MTSG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.7x
TCRG Terme Catez d.d	38.2x	n/a	€28.9m
SAVR Sava druzba za upravljanje in financiranje d.d	45.6x	n/a	€75.6m
GHUR Union Hotels Collection d.d	3.5x	n/a	€5.3m
SUNBIRD Sunbird Tourism	7.4x	n/a	MK 62.8b
MTSG KOMPAS SHOP trgovina d.d	6.1x	n/a	€33.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (15.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTSG'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTSG Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTSG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.