KOMPAS SHOP trgovina d.d Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
KOMPAS SHOP trgovina d.d şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €93.9M ve toplam borcu €5.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 5.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €126.0M ve €32.1M dir. KOMPAS SHOP trgovina d.d 'in FAVÖK'ü €6.0M faiz karşılama oranı 13.1 dur. Şirketin €13.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
5.3%
Borç/özkaynak oranı
€5.00m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 13.1x |
| Nakit | €13.64m |
| Eşitlik | €93.88m |
| Toplam yükümlülükler | €32.11m |
| Toplam varlıklar | €125.99m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: MTSG 'nin kısa vadeli varlıkları ( €42.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €24.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: MTSG şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €42.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €7.9M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: MTSG şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: MTSG 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 24% seviyesinden 5.3% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: MTSG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 67.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: MTSG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 13.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.