Marco Polo Marine Değerleme

5LY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5LY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5LY ( SGD0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5LY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5LY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5LY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5LY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5LY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5LY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.8x
Kazançlar	S$29.35m
Piyasa Değeri	S$198.94m

5LY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.3x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5LY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5LY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	42.2x
S19 Singapore Shipping	5.9x	n/a	S$98.1m
S56 Samudera Shipping Line	6x	n/a	S$449.3m
D8DU First Ship Lease Trust	17.5x	n/a	S$76.0m
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)	139.4x	n/a	S$309.0m
5LY Marco Polo Marine	6.8x	3.9%	S$198.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5LY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5LY'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5LY Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Asian Shipping sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5LY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5LY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.8x
Adil PE Oran	9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5LY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5LY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.053	S$0.072 +36.8%	10.3%	S$0.08	S$0.065	n/a	2
Nov ’25	S$0.057	S$0.072 +27.2%	10.3%	S$0.08	S$0.065	n/a	2
Oct ’25	S$0.055	S$0.075 +37.0%	9.7%	S$0.081	S$0.065	n/a	3
Sep ’25	S$0.049	S$0.074 +51.0%	12.4%	S$0.081	S$0.061	n/a	3
Aug ’25	S$0.058	S$0.086 +47.7%	4.3%	S$0.09	S$0.081	n/a	3
Jul ’25	S$0.057	S$0.085 +49.1%	3.5%	S$0.088	S$0.081	n/a	3
Jun ’25	S$0.068	S$0.085 +25.0%	3.5%	S$0.088	S$0.081	n/a	3
May ’25	S$0.07	S$0.085 +21.4%	3.5%	S$0.088	S$0.081	n/a	3
Apr ’25	S$0.063	S$0.082 +30.7%	8.1%	S$0.088	S$0.073	n/a	3
Mar ’25	S$0.055	S$0.071 +30.0%	2.1%	S$0.073	S$0.07	n/a	2
Feb ’25	S$0.052	S$0.068 +30.8%	2.9%	S$0.07	S$0.066	n/a	2
Jan ’25	S$0.051	S$0.068 +33.3%	2.9%	S$0.07	S$0.066	n/a	2
Jun ’24	S$0.05	S$0.054 +8.0%	11.1%	S$0.06	S$0.048	S$0.068	2
Mar ’24	S$0.043	S$0.049 +14.0%	2.0%	S$0.05	S$0.048	S$0.055	2
Feb ’24	S$0.042	S$0.049 +16.7%	2.0%	S$0.05	S$0.048	S$0.052	2
Jan ’24	S$0.041	S$0.049 +19.5%	2.0%	S$0.05	S$0.048	S$0.051	2
Dec ’23	S$0.043	S$0.046 +8.1%	7.5%	S$0.05	S$0.043	S$0.048	2
Nov ’23	S$0.038	S$0.046 +22.4%	7.5%	S$0.05	S$0.043	S$0.051	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.