ICP Değerleme

5I4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5I4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5I4 ( SGD0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5I4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5I4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5I4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5I4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5I4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5I4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.7x
Satış	S$9.73m
Piyasa Değeri	S$26.74m

5I4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5I4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5I4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.2x
S19 Singapore Shipping	1.5x	n/a	S$98.1m
5LY Marco Polo Marine	1.5x	7.3%	S$198.9m
L02 Metis Energy	15.3x	n/a	S$69.8m
D8DU First Ship Lease Trust	6.6x	n/a	S$76.0m
5I4 ICP	2.7x	n/a	S$26.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5I4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5I4'nin PS Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5I4 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, SG Shipping sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5I4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5I4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5I4 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.