AEM Holdings Değerleme
AWX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AWX ( SGD1.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD6.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AWX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AWX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| AWX'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | S$379.64m |
| Piyasa Değeri | S$447.62m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
AWX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2x | ||
558 UMS Integration | 3x | 9.5% | S$746.1m |
5DD Micro-Mechanics (Holdings) | 3.9x | n/a | S$226.6m |
S71 Sunright | 0.3x | n/a | S$27.0m |
AYN Global Testing | 0.7x | n/a | S$33.8m |
AWX AEM Holdings | 1.2x | 12.1% | S$447.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: AWX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
AWX'nin PS Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 111 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 111 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: AWX Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, SG Semiconductor sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
AWX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: AWX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | S$1.43 | S$1.59 +10.8% | 40.0% | S$2.92 | S$1.10 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | S$1.28 | S$1.52 +18.4% | 42.3% | S$2.92 | S$1.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | S$1.42 | S$1.52 +6.7% | 42.3% | S$2.92 | S$1.04 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | S$1.27 | S$1.52 +19.3% | 42.3% | S$2.92 | S$1.04 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | S$1.66 | S$2.06 +23.9% | 19.7% | S$2.92 | S$1.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | S$1.79 | S$2.06 +14.9% | 19.7% | S$2.92 | S$1.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | S$1.83 | S$2.07 +12.8% | 18.2% | S$2.92 | S$1.65 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$2.34 | S$2.69 +15.2% | 20.8% | S$3.74 | S$1.92 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | S$2.15 | S$2.60 +21.0% | 22.9% | S$3.74 | S$1.92 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | S$2.22 | S$2.70 +21.7% | 25.5% | S$3.74 | S$1.92 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | S$2.61 | S$3.37 +28.8% | 8.9% | S$3.74 | S$2.97 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | S$3.43 | S$3.65 +6.4% | 8.2% | S$4.01 | S$2.97 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | S$3.27 | S$3.65 +11.6% | 8.2% | S$4.01 | S$2.97 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | S$3.39 | S$3.72 +9.7% | 8.1% | S$4.07 | S$3.08 | S$1.28 | 7 |
| Oct ’24 | S$3.41 | S$3.55 +4.2% | 10.6% | S$4.01 | S$2.89 | S$1.42 | 7 |
| Sep ’24 | S$3.49 | S$3.55 +1.8% | 10.6% | S$4.01 | S$2.89 | S$1.27 | 7 |
| Aug ’24 | S$3.71 | S$3.97 +6.9% | 17.7% | S$4.95 | S$2.84 | S$1.66 | 7 |
| Jul ’24 | S$3.67 | S$3.71 +1.1% | 20.2% | S$4.95 | S$2.69 | S$1.79 | 7 |
| Jun ’24 | S$3.62 | S$3.71 +2.5% | 20.2% | S$4.95 | S$2.69 | S$1.83 | 7 |
| May ’24 | S$3.35 | S$3.50 +4.6% | 28.1% | S$4.95 | S$1.98 | S$2.34 | 7 |
| Apr ’24 | S$3.15 | S$3.50 +11.2% | 28.1% | S$4.95 | S$1.98 | S$2.15 | 7 |
| Mar ’24 | S$2.73 | S$3.50 +28.1% | 28.1% | S$4.95 | S$1.98 | S$2.22 | 7 |
| Feb ’24 | S$3.45 | S$4.23 +22.8% | 30.2% | S$6.53 | S$2.97 | S$2.61 | 7 |
| Jan ’24 | S$3.39 | S$4.53 +33.8% | 32.3% | S$6.53 | S$2.97 | S$3.43 | 7 |
| Dec ’23 | S$3.81 | S$4.53 +18.9% | 32.3% | S$6.53 | S$2.97 | S$3.27 | 7 |
| Nov ’23 | S$3.30 | S$4.54 +37.7% | 32.1% | S$6.53 | S$2.95 | S$3.39 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.