Global Testing Corporation Limited

SGX:AYN Stok Raporu

Piyasa değeri: S$32.1m

Global Testing Değerleme

AYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYN ( SGD0.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarUS$2.12m
Piyasa DeğeriUS$23.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
S71 Sunright
11.3xn/aS$25.2m
5DD Micro-Mechanics (Holdings)
26.6xn/aS$223.8m
558 UMS Integration
16x11.9%S$724.7m
1R6 Avi-Tech Holdings
14.3xn/aS$40.2m
AYN Global Testing
11.2xn/aS$32.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (17.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYN'nin PE Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AYN 11.2xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies70PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYN Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, SG Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AYN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin