Advanced Systems Automation Limited

Catalist:WJ9 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$14.4m

Advanced Systems Automation Değerleme

WJ9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WJ9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WJ9 ( SGD0.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WJ9 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WJ9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WJ9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WJ9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WJ9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WJ9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışS$15.72m
Piyasa DeğeriS$14.39m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WJ9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WJ9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
S71 Sunright
0.3xn/aS$27.6m
BIX Ellipsiz
0.5xn/aS$28.3m
575 ASTI Holdings
0.2xn/aS$9.2m
AYN Global Testing
0.6xn/aS$32.2m
WJ9 Advanced Systems Automation
0.9xn/aS$14.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: WJ9 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WJ9'nin PS Oranı, Asian Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

112 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WJ9 0.9xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies135PS02.85.68.411.214+
112 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WJ9 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, SG Semiconductor sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WJ9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WJ9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WJ9 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin