Parkson Retail Asia Değerleme

O9E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O9E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O9E ( SGD0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O9E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O9E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O9E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O9E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O9E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O9E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	1.7x
Kazançlar	S$26.19m
Piyasa Değeri	S$45.14m

O9E temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O9E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O9E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.8x
5SR Zhongmin Baihui Retail Group	26x	n/a	S$111.2m
M01 Metro Holdings	39.4x	n/a	S$380.9m
O08 Ossia International	4.9x	n/a	S$36.6m
42L Taka Jewellery Holdings	4.8x	n/a	S$52.0m
O9E Parkson Retail Asia	1.7x	n/a	S$45.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: O9E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O9E'nin PE Oranı, Asian Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	22.2x	33.2%
O9E Parkson Retail Asia	1.7x	n/a	US$33.52m

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	22.2x	33.2%
O9E Parkson Retail Asia	1.7x	n/a	US$33.52m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O9E Price-To-Earnings Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Asian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O9E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O9E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	1.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için O9E 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MeGroup

S$12.0m

Through its subsidiaries, primarily engages in the automobile dealership business in Malaysia.

SJY

S$0.10

9.9%

Tye Soon

S$26.2m

Imports, exports, and distributes automotive spare parts in Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Hong Kong/China, South Korea, and internationally.

BFU

S$0.30

-16.7%

Ossia International

S$36.6m

An investment holding company, distributes and retails lifestyle, outdoors, luggage, and accessories products in Taiwan.

O08

S$0.14

9.8%