Manulife US Real Estate Investment Trust

SGX:BTOU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$159.9m

Manulife US Real Estate Investment Trust Değerleme

BTOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTOU ( $0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTOU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTOU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BTOU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BTOU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTOU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$195.20m
Piyasa DeğeriUS$159.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTOU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTOU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT
1.4x0.1%US$214.1m
OXMU Prime US REIT
1.4x2.0%US$222.4m
MXNU Elite UK REIT
4x-4.9%UK£175.3m
UD1U IREIT Global
3.6x-10.9%S$376.6m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
0.8x-5.7%US$159.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: BTOU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BTOU'nin PS Oranı, Asian Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.3x-3.2%
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
 0.8x-5.7%US$159.89m
BTOU 0.8xSektör Avg. 6.3xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.3x36.1%
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
 0.8x104.0%US$159.89m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTOU Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, SG Office REITs sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTOU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTOU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTOU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTOU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.09
US$0.14
+60.0%
16.7%US$0.17US$0.12n/a2
Dec ’25US$0.10
US$0.14
+39.8%
16.7%US$0.17US$0.12n/a2
Nov ’25US$0.11
US$0.17
+51.2%
24.1%US$0.22US$0.12n/a3
Oct ’25US$0.12
US$0.17
+46.0%
24.1%US$0.22US$0.12n/a3
Sep ’25US$0.099
US$0.15
+52.5%
30.5%US$0.22US$0.10n/a4
Aug ’25US$0.079
US$0.15
+91.1%
30.5%US$0.22US$0.10n/a4
Jul ’25US$0.062
US$0.15
+139.9%
30.7%US$0.22US$0.10n/a4
Jun ’25US$0.068
US$0.15
+118.8%
30.7%US$0.22US$0.10n/a4
May ’25US$0.072
US$0.15
+106.6%
30.7%US$0.22US$0.10n/a4
Apr ’25US$0.078
US$0.15
+90.7%
30.7%US$0.22US$0.10n/a4
Mar ’25US$0.057
US$0.15
+161.0%
30.7%US$0.22US$0.10n/a4
Feb ’25US$0.059
US$0.15
+162.7%
36.6%US$0.25US$0.10n/a4
Jan ’25US$0.08
US$0.15
+90.6%
37.8%US$0.25US$0.10n/a4
Dec ’24US$0.058
US$0.18
+214.7%
37.4%US$0.25US$0.10US$0.104
Nov ’24US$0.049
US$0.20
+318.4%
30.2%US$0.25US$0.10US$0.114
Oct ’24US$0.057
US$0.24
+328.1%
39.2%US$0.40US$0.10US$0.125
Sep ’24US$0.068
US$0.24
+258.8%
39.2%US$0.40US$0.10US$0.0995
Aug ’24US$0.10
US$0.27
+157.3%
46.7%US$0.41US$0.10US$0.0795
Jul ’24US$0.17
US$0.41
+139.3%
23.9%US$0.55US$0.25US$0.0625
Jun ’24US$0.17
US$0.45
+156.3%
29.6%US$0.63US$0.25US$0.0685
May ’24US$0.18
US$0.49
+171.5%
18.6%US$0.63US$0.40US$0.0725
Apr ’24US$0.21
US$0.49
+128.8%
17.4%US$0.63US$0.40US$0.0785
Mar ’24US$0.28
US$0.55
+100.6%
28.0%US$0.85US$0.40US$0.0576
Feb ’24US$0.32
US$0.58
+81.2%
27.5%US$0.85US$0.40US$0.0596
Jan ’24US$0.30
US$0.61
+105.0%
23.6%US$0.85US$0.40US$0.086
Dec ’23US$0.38
US$0.65
+73.3%
24.5%US$0.86US$0.40US$0.0587

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Manulife US Real Estate Investment Trust 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mun Yee LockCGS International
Su Teng TanCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc