Frasers Property Limited

SGX:TQ5 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$3.2b

Frasers Property Değerleme

TQ5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TQ5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$1.88
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TQ5 ( SGD0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TQ5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TQ5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TQ5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TQ5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TQ5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TQ5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarS$163.19m
Piyasa DeğeriS$3.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TQ5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TQ5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
H13 Ho Bee Land
10.8xn/aS$1.2b
A26 Sinarmas Land
5.4xn/aS$1.3b
F17 GuocoLand
13.2xn/aS$1.6b
ADN First Sponsor Group
12.7xn/aS$1.2b
TQ5 Frasers Property
19.4x4.3%S$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TQ5 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TQ5'nin PE Oranı, SG Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AZA IPC
1.8xn/aUS$8.45m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TQ5 19.4xSektör Avg. 13.9xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TQ5 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, SG Real Estate sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TQ5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TQ5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TQ5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TQ5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.81
S$1.28
+58.4%
10.6%S$1.41S$1.14n/a2
Apr ’26S$0.83
S$1.28
+53.6%
10.6%S$1.41S$1.14n/a2
Mar ’26S$0.83
S$1.28
+53.6%
10.6%S$1.41S$1.14n/a2
Feb ’26S$0.86
S$1.28
+47.4%
10.6%S$1.41S$1.14n/a2
Jan ’26S$0.93
S$1.20
+29.0%
12.7%S$1.41S$1.05n/a3
Dec ’25S$0.92
S$1.20
+31.1%
12.7%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Oct ’25S$0.87
S$1.22
+40.2%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Sep ’25S$0.82
S$1.22
+48.8%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Aug ’25S$0.81
S$1.22
+50.6%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jul ’25S$0.79
S$1.22
+54.4%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jun ’25S$0.80
S$1.22
+53.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
May ’25S$0.80
S$1.22
+52.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Apr ’25S$0.86
S$1.22
+41.9%
12.1%S$1.41S$1.05S$0.833
Mar ’25S$0.82
S$1.22
+47.9%
12.1%S$1.41S$1.05S$0.833
Feb ’25S$0.86
S$1.22
+41.0%
12.1%S$1.41S$1.05S$0.863
Jan ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05S$0.933
Dec ’24S$0.84
S$1.22
+45.2%
12.1%S$1.41S$1.05S$0.923
Nov ’24S$0.77
S$1.29
+67.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.893
Oct ’24S$0.83
S$1.29
+54.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.873
Sep ’24S$0.77
S$1.24
+60.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.823
Aug ’24S$0.84
S$1.24
+46.4%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.813
Jul ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.793
Jun ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
May ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
Apr ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.863
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
S$1.28
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/24 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Frasers Property Limited 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin JenkinsCGS International
Yew Kiang WongCLSA
Kheng Wee ChuaCredit Suisse