Singapore Exchange Limited

SGX:S68 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$13.4b

Singapore Exchange Değerleme

S68 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S68 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S68 ( SGD12.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD12.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S68 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

S68 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S68 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S68 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S68'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S68'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarS$597.91m
Piyasa DeğeriS$13.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S68'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S68 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
AIY iFAST
36.5x14.8%S$2.2b
U10 UOB-Kay Hian Holdings
7.3xn/aS$1.6b
YF8 Yangzijiang Financial Holding
9.8x13.7%S$1.5b
MKTX MarketAxess Holdings
30.5x10.5%US$8.6b
S68 Singapore Exchange
22.8x4.1%S$13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S68 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S68'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S68 22.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies87PE01632486480+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S68 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, SG Capital Markets sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S68 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S68 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S68 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S68 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$12.74
S$12.12
-4.9%
10.4%S$14.31S$10.12n/a14
Dec ’25S$12.72
S$12.08
-5.0%
10.4%S$14.31S$10.12n/a14
Nov ’25S$11.41
S$11.44
+0.2%
9.1%S$12.80S$10.01n/a13
Oct ’25S$11.31
S$11.16
-1.3%
9.3%S$12.70S$9.90n/a13
Sep ’25S$10.83
S$10.63
-1.9%
6.8%S$12.70S$9.62n/a13
Aug ’25S$9.87
S$10.43
+5.7%
7.1%S$12.40S$9.30n/a12
Jul ’25S$9.39
S$10.21
+8.7%
8.6%S$12.40S$8.96n/a12
Jun ’25S$9.56
S$10.17
+6.3%
8.8%S$12.40S$8.96n/a12
May ’25S$9.36
S$9.94
+6.2%
9.8%S$12.40S$8.50n/a12
Apr ’25S$9.15
S$10.01
+9.4%
9.1%S$12.40S$8.50n/a13
Mar ’25S$9.42
S$9.96
+5.7%
9.3%S$12.40S$8.50n/a13
Feb ’25S$9.39
S$10.12
+7.8%
9.5%S$12.40S$8.97n/a13
Jan ’25S$9.83
S$10.27
+4.5%
8.7%S$12.40S$9.00n/a13
Dec ’24S$9.61
S$10.32
+7.4%
9.8%S$13.00S$9.00S$12.7213
Nov ’24S$9.47
S$10.16
+7.3%
11.6%S$13.00S$8.00S$11.4113
Oct ’24S$9.75
S$10.05
+3.1%
13.0%S$13.00S$8.00S$11.3113
Sep ’24S$9.63
S$10.02
+4.1%
12.5%S$13.00S$8.00S$10.8314
Aug ’24S$9.67
S$9.91
+2.5%
13.2%S$13.00S$8.00S$9.8713
Jul ’24S$9.61
S$9.93
+3.4%
12.6%S$13.00S$8.00S$9.3914
Jun ’24S$9.38
S$9.93
+5.9%
12.6%S$13.00S$8.00S$9.5614
May ’24S$9.57
S$9.64
+0.8%
9.9%S$11.71S$8.00S$9.3613
Apr ’24S$9.40
S$9.61
+2.3%
10.2%S$11.71S$8.00S$9.1513
Mar ’24S$8.66
S$9.69
+11.9%
9.6%S$11.71S$8.00S$9.4214
Feb ’24S$9.14
S$9.79
+7.1%
10.5%S$11.71S$8.00S$9.3914
Jan ’24S$8.95
S$9.91
+10.8%
10.1%S$11.71S$8.00S$9.8315
Dec ’23S$9.16
S$10.12
+10.5%
9.0%S$11.71S$8.00S$9.6116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Singapore Exchange Limited 36 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Ryan FooBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research