iFAST Corporation Ltd.

SGX:AIY Stok Raporu

Piyasa değeri: S$2.2b

iFAST Değerleme

AIY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIY ( SGD7.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD7.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.5x
KazançlarS$60.53m
Piyasa DeğeriS$2.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
YF8 Yangzijiang Financial Holding
9.4x13.7%S$1.4b
NTA Novo Tellus Alpha Acquisition
56.3xn/aS$199.3m
U10 UOB-Kay Hian Holdings
7.2xn/aS$1.5b
T55 TIH
4.5xn/aS$49.5m
AIY iFAST
36.5x17.6%S$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIY Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIY'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

40 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIY 36.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies86PE01632486480+
40 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIY Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, SG Capital Markets sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.5x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$7.41
S$7.97
+7.5%
32.6%S$10.50S$3.70n/a4
Dec ’25S$7.44
S$8.29
+11.4%
29.1%S$10.50S$3.70n/a5
Nov ’25S$7.34
S$8.29
+12.9%
29.1%S$10.50S$3.70n/a5
Oct ’25S$7.37
S$8.26
+12.1%
29.2%S$10.50S$3.70n/a5
Sep ’25S$7.07
S$8.26
+16.8%
29.2%S$10.50S$3.70n/a5
Aug ’25S$7.42
S$8.26
+11.3%
29.2%S$10.50S$3.70n/a5
Jul ’25S$7.25
S$8.10
+11.8%
29.5%S$10.50S$3.70n/a5
Jun ’25S$6.77
S$8.10
+19.7%
29.5%S$10.50S$3.70n/a5
May ’25S$7.37
S$8.10
+9.9%
29.5%S$10.50S$3.70n/a5
Apr ’25S$6.77
S$8.04
+18.7%
28.6%S$10.50S$3.70n/a5
Mar ’25S$7.14
S$8.04
+12.6%
28.6%S$10.50S$3.70n/a5
Feb ’25S$7.25
S$6.62
-8.7%
30.6%S$10.00S$3.70n/a5
Jan ’25S$8.21
S$6.62
-19.3%
30.6%S$10.00S$3.70n/a5
Dec ’24S$8.47
S$6.62
-21.8%
30.6%S$10.00S$3.70S$7.445
Nov ’24S$6.80
S$5.92
-12.9%
19.6%S$6.95S$3.70S$7.345
Oct ’24S$5.61
S$4.77
-15.0%
20.7%S$6.50S$3.70S$7.375
Sep ’24S$5.68
S$4.77
-16.1%
20.7%S$6.50S$3.70S$7.075
Aug ’24S$5.71
S$4.77
-16.5%
20.7%S$6.50S$3.70S$7.425
Jul ’24S$4.60
S$4.55
-1.2%
26.7%S$6.80S$3.50S$7.255
Jun ’24S$4.37
S$4.55
+4.0%
26.7%S$6.80S$3.50S$6.775
May ’24S$4.62
S$4.55
-1.6%
26.7%S$6.80S$3.50S$7.375
Apr ’24S$4.91
S$4.61
-6.1%
26.4%S$6.80S$3.50S$6.775
Mar ’24S$4.92
S$4.63
-5.9%
26.0%S$6.80S$3.50S$7.145
Feb ’24S$5.27
S$4.44
-15.7%
28.9%S$7.00S$3.62S$7.255
Jan ’24S$5.84
S$4.44
-23.9%
28.9%S$7.00S$3.62S$8.215
Dec ’23S$5.73
S$4.44
-22.4%
28.9%S$7.00S$3.62S$8.475

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 20:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

iFAST Corporation Ltd. 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard ColesCGS International
Yong TanCitigroup Inc
Lee Keng LingDBS Bank Ltd