iFAST Değerleme

AIY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIY (SGD7.19) is trading above our estimate of fair value (SGD7.13)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIY is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

AIY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AIY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK14x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
YF8 Yangzijiang Financial Holding
9.7x13.7%S$1.4b
NTA Novo Tellus Alpha Acquisition
56.3xn/aS$199.3m
U10 UOB-Kay Hian Holdings
6.9xn/aS$1.5b
T55 TIH
4.4xn/aS$48.3m
AIY iFAST
35.4x17.6%S$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.4x) compared to the peer average (19.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIY'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.4x) compared to the Asian Capital Markets industry average (18.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$7.19
S$8.29
+15.3%
29.1%S$10.50S$3.70n/a5
Oct ’25S$7.37
S$8.26
+12.1%
29.2%S$10.50S$3.70n/a5
Sep ’25S$7.07
S$8.26
+16.8%
29.2%S$10.50S$3.70n/a5
Aug ’25S$7.42
S$8.26
+11.3%
29.2%S$10.50S$3.70n/a5
Jul ’25S$7.25
S$8.10
+11.8%
29.5%S$10.50S$3.70n/a5
Jun ’25S$6.77
S$8.10
+19.7%
29.5%S$10.50S$3.70n/a5
May ’25S$7.37
S$8.10
+9.9%
29.5%S$10.50S$3.70n/a5
Apr ’25S$6.77
S$8.04
+18.7%
28.6%S$10.50S$3.70n/a5
Mar ’25S$7.14
S$8.04
+12.6%
28.6%S$10.50S$3.70n/a5
Feb ’25S$7.25
S$6.62
-8.7%
30.6%S$10.00S$3.70n/a5
Jan ’25S$8.21
S$6.62
-19.3%
30.6%S$10.00S$3.70n/a5
Dec ’24S$8.47
S$6.62
-21.8%
30.6%S$10.00S$3.70n/a5
Nov ’24S$6.80
S$5.92
-12.9%
19.6%S$6.95S$3.70S$7.345
Oct ’24S$5.61
S$4.77
-15.0%
20.7%S$6.50S$3.70S$7.375
Sep ’24S$5.68
S$4.77
-16.1%
20.7%S$6.50S$3.70S$7.075
Aug ’24S$5.71
S$4.77
-16.5%
20.7%S$6.50S$3.70S$7.425
Jul ’24S$4.60
S$4.55
-1.2%
26.7%S$6.80S$3.50S$7.255
Jun ’24S$4.37
S$4.55
+4.0%
26.7%S$6.80S$3.50S$6.775
May ’24S$4.62
S$4.55
-1.6%
26.7%S$6.80S$3.50S$7.375
Apr ’24S$4.91
S$4.61
-6.1%
26.4%S$6.80S$3.50S$6.775
Mar ’24S$4.92
S$4.63
-5.9%
26.0%S$6.80S$3.50S$7.145
Feb ’24S$5.27
S$4.44
-15.7%
28.9%S$7.00S$3.62S$7.255
Jan ’24S$5.84
S$4.44
-23.9%
28.9%S$7.00S$3.62S$8.215
Dec ’23S$5.73
S$4.44
-22.4%
28.9%S$7.00S$3.62S$8.475
Nov ’23S$4.13
S$4.47
+8.2%
26.2%S$7.00S$3.62S$6.806

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin