Heeton Holdings Değerleme

5DP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5DP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5DP ( SGD0.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5DP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5DP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5DP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5DP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5DP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5DP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.7x
Satış	S$74.27m
Piyasa Değeri	S$129.18m

5DP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5DP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5DP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.2x
H12 Hotel Royal	3.4x	n/a	S$209.3m
B58 Banyan Tree Holdings	0.9x	n/a	S$312.1m
A34 Amara Holdings	2.8x	n/a	S$333.5m
B28 Bonvests Holdings	1.6x	n/a	S$353.3m
5DP Heeton Holdings	1.7x	n/a	S$129.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5DP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5DP'nin PS Oranı, SG Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
540 Tung Lok Restaurants (2000)	0.4x	n/a	US$23.44m
1A0 Katrina Group	0.2x	n/a	US$6.91m
KUH TSH	0.3x	n/a	US$2.67m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5DP Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, SG Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5DP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5DP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5DP 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.