KOP Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5I1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5I1 ( SGD0.04 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.96 )

5I1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5I1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5I1 ( SGD0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5I1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5I1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5I1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5I1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5I1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5I1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	S$83.91m
Piyasa Değeri	S$38.78m

5I1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5I1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5I1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.1x
BKW Datapulse Technology	4.2x	n/a	S$26.3m
L38 AF Global	2.6x	n/a	S$78.1m
AVX HL Global Enterprises	4x	n/a	S$23.9m
5DP Heeton Holdings	1.7x	n/a	S$129.2m
5I1 KOP	0.5x	n/a	S$38.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5I1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5I1'nin PS Oranı, SG Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
540 Tung Lok Restaurants (2000)	0.4x	n/a	US$23.42m
1A0 Katrina Group	0.2x	n/a	US$6.90m
KUH TSH	0.3x	n/a	US$2.66m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5I1 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, SG Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5I1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5I1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5I1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.