HRnetGroup Limited

SGX:CHZ Stok Raporu

Piyasa değeri: S$686.4m

HRnetGroup Değerleme

CHZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHZ ( SGD0.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarS$56.96m
Piyasa DeğeriS$686.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
SGR Sheffield Green
160.3xn/aS$35.0m
TCU Credit Bureau Asia
24.9xn/aS$264.9m
WJP VICOM
16.7xn/aS$471.6m
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%JP¥76.7b
CHZ HRnetGroup
12.1x1.0%S$686.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (50.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHZ'nin PE Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHZ 12.1xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies45PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHZ Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, SG Professional Services sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.70
S$0.77
+9.3%
8.5%S$0.84S$0.70n/a4
Nov ’25S$0.68
S$0.77
+12.5%
8.5%S$0.84S$0.70n/a4
Oct ’25S$0.68
S$0.79
+17.0%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Sep ’25S$0.69
S$0.79
+13.7%
6.8%S$0.84S$0.70n/a4
Aug ’25S$0.68
S$0.82
+21.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jul ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Jun ’25S$0.70
S$0.82
+17.5%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
May ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Apr ’25S$0.72
S$0.82
+13.4%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Mar ’25S$0.71
S$0.82
+15.0%
2.8%S$0.85S$0.80n/a4
Feb ’25S$0.70
S$0.85
+21.1%
5.7%S$0.91S$0.80n/a4
Jan ’25S$0.71
S$0.85
+18.9%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Dec ’24S$0.70
S$0.85
+21.4%
5.2%S$0.91S$0.80n/a5
Nov ’24S$0.69
S$0.85
+22.3%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.685
Oct ’24S$0.73
S$0.85
+15.6%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.685
Sep ’24S$0.74
S$0.85
+14.1%
5.2%S$0.91S$0.80S$0.695
Aug ’24S$0.72
S$0.90
+24.7%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.685
Jul ’24S$0.74
S$0.90
+21.4%
8.7%S$1.00S$0.80S$0.705
Jun ’24S$0.77
S$0.98
+27.3%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.705
May ’24S$0.75
S$0.98
+30.7%
7.3%S$1.07S$0.85S$0.715
Apr ’24S$0.81
S$1.02
+25.6%
3.7%S$1.07S$0.98S$0.725
Mar ’24S$0.81
S$1.03
+27.5%
3.6%S$1.07S$0.98S$0.715
Feb ’24S$0.81
S$1.08
+33.0%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Jan ’24S$0.79
S$1.08
+38.1%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.715
Dec ’23S$0.80
S$1.08
+35.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.705
Nov ’23S$0.74
S$1.08
+46.5%
5.0%S$1.18S$1.01S$0.695

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y