Kingsmen Creatives Değerleme
5MZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5MZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5MZ ( SGD0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD7.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5MZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5MZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5MZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5MZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.9x |
| Kazançlar | S$3.51m |
| Piyasa Değeri | S$52.51m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.01x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5MZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26x | ||
LMS LMS Compliance | 22.8x | n/a | S$38.3m |
TCU Credit Bureau Asia | 25.5x | n/a | S$281.1m |
NLC 5E Resources | 8.6x | n/a | S$52.9m |
A33 Southern Archipelago | 47.2x | n/a | S$27.6m |
5MZ Kingsmen Creatives | 14.9x | n/a | S$52.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5MZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (26x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5MZ'nin PE Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5MZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, SG Professional Services sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5MZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5MZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.