LMS Compliance Değerleme

LMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LMS ( SGD0.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22.8x
Kazançlar	RM 5.58m
Piyasa Değeri	RM 127.37m

LMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54x
5MZ Kingsmen Creatives	14.9x	n/a	S$52.5m
TCU Credit Bureau Asia	25.5x	n/a	S$281.1m
SGR Sheffield Green	164.9x	n/a	S$36.1m
NEX Reclaims Global	10.7x	n/a	S$39.3m
LMS LMS Compliance	22.8x	n/a	S$38.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (54x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LMS'nin PE Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LMS Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, SG Professional Services sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LMS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.