TA Corporation Ltd

SGX:PA3 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$37.8m

TA Değerleme

PA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PA3 ( SGD0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD17.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PA3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PA3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PA3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PA3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PA3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
KazançlarS$12.14m
Piyasa DeğeriS$37.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
TWL Memiontec Holdings
11xn/aS$36.3m
BFT Lincotrade & Associates Holdings
15.1xn/aS$34.1m
BFI Tiong Seng Holdings
4.5xn/aS$37.9m
ZXY Alpina Holdings
93.3xn/aS$36.9m
PA3 TA
3.1xn/aS$37.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PA3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PA3'nin PE Oranı, SG Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
41B Huationg Global
1.4xn/aUS$20.12m
1L2 Hiap Seng Industries
0.6xn/aUS$10.02m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PA3 3.1xSektör Avg. 6.5xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PA3 Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, SG Construction sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PA3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PA3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pan-United

S$386.9m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

7D

-1.8%

1Y

44.2%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

7D

1.8%

1Y

3.6%

Sin Heng Heavy Machinery

S$57.1m

Operates as a lifting service provider in Singapore, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Taiwan, and internationally.

BKA

S$0.53

7D

2.9%

1Y

6.1%