Grand Venture Technology Limited

SGX:JLB Stok Raporu

Piyasa değeri: S$257.9m

Grand Venture Technology Değerleme

JLB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JLB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JLB ( SGD0.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JLB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JLB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JLB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JLB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JLB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JLB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
KazançlarS$6.45m
Piyasa DeğeriS$257.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JLB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JLB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
E28 Frencken Group
12.1x11.5%S$465.5m
M14 InnoTek
23.3xn/aS$101.8m
564 Spindex Industries
7.3xn/aS$113.1m
5FW Acesian Partners
3.3xn/aS$21.3m
JLB Grand Venture Technology
40x42.5%S$257.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: JLB Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JLB'nin PE Oranı, Asian Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JLB 40.0xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies148PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JLB Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, SG Machinery sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JLB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JLB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JLB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JLB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.76
S$0.66
-13.2%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Dec ’25S$0.55
S$0.66
+20.0%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Nov ’25S$0.54
S$0.66
+22.2%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Oct ’25S$0.55
S$0.66
+20.0%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Sep ’25S$0.56
S$0.66
+18.9%
6.1%S$0.70S$0.62n/a2
Aug ’25S$0.56
S$0.60
+7.1%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Jul ’25S$0.58
S$0.60
+3.4%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Jun ’25S$0.57
S$0.60
+5.3%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
May ’25S$0.53
S$0.60
+13.2%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Apr ’25S$0.51
S$0.60
+18.8%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Mar ’25S$0.48
S$0.60
+25.0%
3.3%S$0.62S$0.58n/a2
Feb ’25S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Jan ’25S$0.55
S$0.61
+11.9%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Dec ’24S$0.50
S$0.61
+22.0%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.552
Nov ’24S$0.48
S$0.67
+38.5%
6.8%S$0.71S$0.62S$0.542
Oct ’24S$0.57
S$0.61
+6.1%
16.4%S$0.71S$0.51S$0.552
Sep ’24S$0.59
S$0.61
+3.4%
16.4%S$0.71S$0.51S$0.562
Aug ’24S$0.63
S$0.54
-14.4%
4.7%S$0.56S$0.51S$0.562
Jul ’24S$0.52
S$0.55
+5.8%
1.8%S$0.56S$0.54S$0.582
Jun ’24S$0.53
S$0.55
+4.8%
1.8%S$0.56S$0.54S$0.572
May ’24S$0.49
S$0.57
+15.2%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.532
Apr ’24S$0.51
S$0.57
+11.8%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.512
Mar ’24S$0.52
S$0.57
+9.6%
5.3%S$0.60S$0.54S$0.482
Feb ’24S$0.57
S$0.55
-4.4%
4.6%S$0.57S$0.52S$0.502
Jan ’24S$0.51
S$0.48
-4.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.552
Dec ’23S$0.50
S$0.48
-3.0%
17.5%S$0.57S$0.40S$0.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grand Venture Technology Limited 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Boon Chong TngCGS International
Lee Keng LingDBS Bank Ltd