InnoTek Değerleme

M14 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M14 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M14 ( SGD0.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD2.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M14 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

M14 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M14 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M14 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M14'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M14'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarS$4.37m
Piyasa DeğeriS$98.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M14'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M14 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
564 Spindex Industries
7.4xn/aS$114.8m
JLB Grand Venture Technology
29.5x42.5%S$190.0m
5FW Acesian Partners
3.2xn/aS$20.3m
E28 Frencken Group
13.5x11.5%S$521.1m
M14 InnoTek
22.5xn/aS$98.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: M14 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M14'nin PE Oranı, Asian Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M14 22.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies148PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M14 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, SG Machinery sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M14 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M14 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M14 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin