Boustead Singapore Değerleme

F9D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F9D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F9D ( SGD1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD0.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F9D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F9D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F9D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F9D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F9D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F9D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.7x
Kazançlar	S$73.31m
Piyasa Değeri	S$491.62m

F9D temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F9D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F9D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.9x
E3B Wee Hur Holdings	2.2x	n/a	S$413.7m
IX2 PEC	11.8x	n/a	S$189.5m
J2T Hock Lian Seng Holdings	4.4x	n/a	S$169.0m
S7P Soilbuild Construction Group	9.3x	n/a	S$123.8m
F9D Boustead Singapore	6.7x	n/a	S$491.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: F9D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F9D'nin PE Oranı, SG Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
41B Huationg Global	1.3x	n/a	US$19.20m
1L2 Hiap Seng Industries	0.7x	n/a	US$12.52m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F9D Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, SG Construction sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F9D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F9D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için F9D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pan-United

S$394.6m

An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.

P52

S$0.56

1.8%

50.7%

Hafary Holdings

S$122.7m

An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.

5VS

S$0.28

3.6%

Hor Kew

S$23.2m

An investment holding company, provides various integrated range of construction-related products and services in Singapore.

BBP

S$0.45

4.7%

78.0%