BRC Asia Değerleme

BEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BEC ( SGD2.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD5.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarS$93.54m
Piyasa DeğeriS$655.70m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
G0I Nam Lee Pressed Metal Industries
16.1xn/aS$61.7m
F9D Boustead Singapore
6.9xn/aS$501.5m
P52 Pan-United
9.9x12.6%S$390.4m
E28 Frencken Group
13.5x11.5%S$516.8m
BEC BRC Asia
7.3x-6.2%S$655.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BEC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (11.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BEC'nin PE Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BEC 7.3xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies31PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BEC Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Asian Building sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$2.48
S$2.32
-6.5%
2.5%S$2.40S$2.27n/a3
Nov ’25S$2.34
S$2.32
-0.9%
2.5%S$2.40S$2.27n/a3
Oct ’25S$2.38
S$2.32
-2.5%
2.5%S$2.40S$2.27n/a3
Sep ’25S$2.27
S$2.36
+4.1%
2.8%S$2.42S$2.27n/a3
Aug ’25S$2.28
S$2.30
+1.0%
9.7%S$2.50S$1.99n/a3
Jul ’25S$2.18
S$2.30
+5.7%
9.7%S$2.50S$1.99n/a3
Jun ’25S$2.07
S$2.30
+11.3%
9.7%S$2.50S$1.99n/a3
May ’25S$2.08
S$2.24
+7.5%
8.1%S$2.42S$1.99n/a3
Apr ’25S$1.92
S$2.12
+10.4%
6.2%S$2.30S$1.99n/a3
Mar ’25S$1.86
S$2.12
+14.0%
6.2%S$2.30S$1.99n/a3
Feb ’25S$1.85
S$2.12
+14.6%
6.2%S$2.30S$1.99n/a3
Jan ’25S$1.79
S$2.09
+16.8%
6.0%S$2.30S$1.99n/a4
Dec ’24S$1.74
S$1.98
+13.6%
10.5%S$2.30S$1.73n/a4
Nov ’24S$1.63
S$1.95
+19.8%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.344
Oct ’24S$1.68
S$1.95
+16.2%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.384
Sep ’24S$1.68
S$1.95
+16.2%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.274
Aug ’24S$1.68
S$1.95
+16.2%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.284
Jul ’24S$1.65
S$1.95
+18.3%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.184
Jun ’24S$1.64
S$1.95
+19.1%
8.7%S$2.20S$1.73S$2.074
May ’24S$1.75
S$2.11
+20.3%
13.0%S$2.40S$1.66S$2.084
Apr ’24S$1.70
S$2.11
+23.8%
13.0%S$2.40S$1.66S$1.924
Mar ’24S$1.79
S$2.30
+28.2%
5.2%S$2.42S$2.14S$1.864
Feb ’24S$1.87
S$2.36
+26.2%
4.6%S$2.50S$2.22S$1.854
Jan ’24S$1.81
S$2.36
+30.4%
4.6%S$2.50S$2.22S$1.794
Dec ’23S$1.82
S$2.29
+25.8%
8.2%S$2.50S$2.00S$1.744
Nov ’23S$1.67
S$2.29
+37.1%
8.2%S$2.50S$2.00S$1.634

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin