ASL Marine Holdings Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

ASL Marine Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SGD92.0M ve toplam borcu SGD206.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 223.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SGD516.2M ve SGD424.2M dir. ASL Marine Holdings 'in FAVÖK'ü SGD27.7M faiz karşılama oranı 1.1 dur. Şirketin SGD16.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

223.9%

Borç/özkaynak oranı

S$206.02m

Borç

Faiz karşılama oranı	1.1x
Nakit	S$16.05m
Eşitlik	S$92.02m
Toplam yükümlülükler	S$424.17m
Toplam varlıklar	S$516.19m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

ASL Marine Holdings Ltd.'s (SGX:A04) CEO Compensation Looks Acceptable To Us And Here's Why

Dec 12

ASL Marine Holdings (SGX:A04) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 06

We Think That There Are Issues Underlying ASL Marine Holdings' (SGX:A04) Earnings

May 22

ASL Marine Holdings (SGX:A04) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Apr 21

Here's Why ASL Marine Holdings Ltd.'s (SGX:A04) CEO May Deserve A Raise

Oct 24

ASL Marine Holdings' (SGX:A04) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Sep 06

There's Been No Shortage Of Growth Recently For ASL Marine Holdings' (SGX:A04) Returns On Capital

Aug 31

Revenues Not Telling The Story For ASL Marine Holdings Ltd. (SGX:A04)

Jul 18

Health Check: How Prudently Does ASL Marine Holdings (SGX:A04) Use Debt?

May 13

Health Check: How Prudently Does ASL Marine Holdings (SGX:A04) Use Debt?

Jan 27

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) A Risky Investment?

Aug 25

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) Using Debt Sensibly?

Apr 19

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) Using Too Much Debt?

Jan 04

Does ASL Marine Holdings (SGX:A04) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 13

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) Using Debt Sensibly?

May 27

A Quick Analysis On ASL Marine Holdings' (SGX:A04) CEO Salary

Feb 11

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: A04 'nin kısa vadeli varlıkları ( SGD223.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SGD316.2M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: A04 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SGD223.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SGD108.0M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: A04 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 206.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: A04 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 235.1% seviyesinden 223.9% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: A04 'nin borcu işletme nakit akışı ( 19.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: A04 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.1 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/06 07:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/06 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASL Marine Holdings Ltd. 5 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Siew Khee Lim	CGS International
Jeremy Thia	DBS Vickers Research
Thor Lunder	DNB Markets

ASL Marine Holdings Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Health Check: How Prudently Does ASL Marine Holdings (SGX:A04) Use Debt?

Health Check: How Prudently Does ASL Marine Holdings (SGX:A04) Use Debt?

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) A Risky Investment?

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) Using Debt Sensibly?

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) Using Too Much Debt?

Does ASL Marine Holdings (SGX:A04) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q2, 2025 Results on Feb 14, 2025

ASL Marine Holdings Ltd.'s (SGX:A04) CEO Compensation Looks Acceptable To Us And Here's Why

Insufficient new directors

First quarter 2025 earnings released: EPS: S$0 (vs S$0.005 in 1Q 2024)

ASL Marine Holdings Ltd., Annual General Meeting, Dec 13, 2024

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q1, 2025 Results on Nov 14, 2024

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings released: EPS: S$0.006 (vs S$0.006 in FY 2023)

ASL Marine Holdings (SGX:A04) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

New major risk - Shareholder dilution

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Deputy MD & Executive Director exercised options to buy S$950k worth of stock.

Founder & Advisor exercised options to buy S$2.1m worth of stock.

We Think That There Are Issues Underlying ASL Marine Holdings' (SGX:A04) Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: S$0.006 (vs S$0.022 in 3Q 2023)

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q3, 2024 Results on May 15, 2024

ASL Marine Holdings (SGX:A04) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Second quarter 2024 earnings released: S$0.003 loss per share (vs S$0.021 loss in 2Q 2023)

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q2, 2024 Results on Feb 14, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: S$0.005 (vs S$0.013 loss in 1Q 2023)

New minor risk - Share price stability

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q1, 2024 Results on Nov 14, 2023

Here's Why ASL Marine Holdings Ltd.'s (SGX:A04) CEO May Deserve A Raise

ASL Marine Holdings Ltd., Annual General Meeting, Oct 31, 2023

ASL Marine Holdings' (SGX:A04) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

There's Been No Shortage Of Growth Recently For ASL Marine Holdings' (SGX:A04) Returns On Capital

Full year 2023 earnings released: EPS: S$0.006 (vs S$0.051 loss in FY 2022)

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q4, 2023 Results on Aug 29, 2023

Revenues Not Telling The Story For ASL Marine Holdings Ltd. (SGX:A04)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: S$0.022 (vs S$0.011 loss in 3Q 2022)

Health Check: How Prudently Does ASL Marine Holdings (SGX:A04) Use Debt?

Second quarter 2023 earnings released: S$0.021 loss per share (vs S$0.012 loss in 2Q 2022)

Health Check: How Prudently Does ASL Marine Holdings (SGX:A04) Use Debt?

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Feb 14, 2023

First quarter 2023 earnings released: S$0.013 loss per share (vs S$0.014 loss in 1Q 2022)

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q1, 2023 Results on Nov 14, 2022

Full year 2022 earnings released: S$0.051 loss per share (vs S$0.056 loss in FY 2021)

ASL Marine Holdings Ltd., Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Full year 2022 earnings released: S$0.051 loss per share (vs S$0.056 loss in FY 2021)

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) A Risky Investment?

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 29, 2022

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q3, 2022 Results on May 13, 2022

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) Using Debt Sensibly?

Second quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) Using Too Much Debt?

High number of new directors

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: S$0.056 loss per share (vs S$0.038 loss in FY 2020)

Does ASL Marine Holdings (SGX:A04) Have A Healthy Balance Sheet?

Full year 2021 earnings released: S$0.056 loss per share (vs S$0.038 loss in FY 2020)

Is ASL Marine Holdings (SGX:A04) Using Debt Sensibly?

Third quarter 2021 earnings released

A Quick Analysis On ASL Marine Holdings' (SGX:A04) CEO Salary

Second quarter 2021 earnings released

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q2, 2021 Results on Feb 10, 2021

First quarter 2021 earnings released: S$0.021 loss per share

Full year earnings released - S$0.038 loss per share

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Fiscal Year 2020 Results on Sep 29, 2020

ASL Marine Holdings Ltd. to Report Q4, 2020 Results on Aug 28, 2020

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları