Golden Ocean Group Limited

OM:GOGLO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 16.4b

Golden Ocean Group Değerleme

GOGLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOGLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 743.69
Fair Value
89.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GOGLO ( NOK80 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK743.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOGLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOGLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOGLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOGLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOGLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOGLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarUS$223.21m
Piyasa DeğeriUS$1.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOGLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOGLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23.4xn/aSEK 5.2b
VSSAB B Viking Supply Ships
36xn/aSEK 1.5b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
10.2x-13.7%NT$63.4b
600179 Antong Holdings
35xn/aCN¥11.6b
GOGLO Golden Ocean Group
6.9x9.2%NOK 1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOGLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOGLO'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOGLO 6.9xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies8PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOGLO Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOGLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOGLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOGLO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOGLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 80.00
NOK 125.19
+56.5%
16.1%NOK 157.05NOK 107.75n/a4
Mar ’26NOK 109.30
NOK 130.71
+19.6%
16.1%NOK 163.98NOK 112.50n/a4
Feb ’26NOK 108.55
NOK 147.44
+35.8%
20.9%NOK 186.73NOK 111.95n/a4
Jan ’26NOK 99.56
NOK 148.98
+49.6%
22.0%NOK 192.52NOK 112.06n/a4
Dec ’25n/a
NOK 152.37
0%
17.7%NOK 189.77NOK 121.50n/a4
Nov ’25n/a
NOK 172.78
0%
13.1%NOK 196.81NOK 137.31n/a4
Oct ’25n/a
NOK 172.25
0%
8.1%NOK 190.16NOK 153.89n/a4
Sep ’25n/a
NOK 165.99
0%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25n/a
NOK 175.24
0%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25n/a
NOK 173.23
0%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25n/a
NOK 167.74
0%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25n/a
NOK 169.18
0%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25n/a
NOK 143.51
0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25n/a
NOK 143.51
0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57NOK 109.305
Feb ’25n/a
NOK 124.33
0%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65NOK 108.555
Jan ’25n/a
NOK 111.09
0%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71NOK 99.566
Dec ’24n/a
NOK 106.26
0%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24n/a
NOK 106.95
0%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77n/a4
Oct ’24n/a
NOK 93.52
0%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48n/a4
Sep ’24n/a
NOK 93.52
0%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48n/a4
Aug ’24n/a
NOK 97.45
0%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61n/a4
Jul ’24n/a
NOK 138.64
0%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23n/a4
Jun ’24n/a
NOK 116.74
0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96n/a4
May ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Apr ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Mar ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 120.56
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/16 01:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golden Ocean Group Limited 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG